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- 2024-08-01 07:01:137月31日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1214，涨0.01%
- 2024-07-31 07:01:247月30日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1213，涨0.04%
- 2024-07-31 07:01:247月30日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1213，涨0.04%
- 2024-07-30 07:01:147月29日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1208，涨0.08%
- 2024-07-30 07:01:147月29日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1208，涨0.08%
- 2024-07-27 07:01:207月26日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1199，涨0.04%
- 2024-07-27 07:01:207月26日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1199，涨0.04%
- 2024-07-26 07:01:107月25日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1195，涨0.06%
- 2024-07-26 07:01:107月25日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1195，涨0.06%
- 2024-07-25 07:01:037月24日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1188，涨0.01%
- 2024-07-25 07:01:037月24日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1188，涨0.01%
- 2024-07-24 07:01:117月23日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1187，涨0.03%
- 2024-07-24 07:01:117月23日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1187，涨0.03%
- 2024-07-23 07:01:067月22日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1184，涨0.07%
- 2024-07-23 07:01:067月22日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1184，涨0.07%
- 2024-07-20 07:31:037月19日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1176，涨0.02%
- 2024-07-20 07:31:037月19日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1176，涨0.02%
- 2024-07-19 07:01:077月18日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1174，跌0.01%
- 2024-07-19 07:01:077月18日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1174，跌0.01%
- 2024-07-18 07:01:207月17日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1175，涨0.01%
- 2024-07-18 07:01:207月17日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1175，涨0.01%
- 2024-07-17 07:01:107月16日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1174，涨0.01%
- 2024-07-17 07:01:107月16日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1174，涨0.01%
- 2024-07-16 07:01:087月15日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1173，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:01:077月12日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.117，涨0.02%
- 2024-07-13 07:01:077月12日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.117，涨0.02%
- 2024-07-12 07:01:097月11日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1168，涨0.02%
- 2024-07-12 07:01:097月11日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1168，涨0.02%
- 2024-07-11 07:01:057月10日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1166，涨0.01%
- 2024-07-11 07:01:057月10日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1166，涨0.01%
- 2024-07-10 07:01:077月9日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1165，涨0.01%
- 2024-07-10 07:01:077月9日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1165，涨0.01%
- 2024-07-09 07:01:067月8日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1164，跌0.01%
- 2024-07-09 07:01:067月8日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1164，跌0.01%
- 2024-07-06 07:01:027月5日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1165，跌0.04%
- 2024-07-06 07:01:027月5日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1165，跌0.04%
- 2024-06-05 09:03:29公告速递：嘉实中短债债券基金2024年端午节前暂停申购业务
- 2024-04-26 09:06:13公告速递：嘉实中短债债券基金2024年劳动节前暂停申购业务
- 2024-04-01 09:05:35公告速递：嘉实中短债债券基金2024年清明节前暂停申购业务
- 2024-02-06 09:09:28公告速递：嘉实中短债债券基金2024年春节前暂停申购业务
- 2023-12-27 09:07:40公告速递：嘉实中短债债券基金2024年元旦节前暂停申购业务
- 2023-06-20 09:05:57基金分红：嘉实中短债债券基金6月27日分红
- 2022-10-20 14:37:08基金分红：嘉实中短债债券基金10月25日分红
