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- 2024-11-20 07:36:2111月19日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2346，涨0.01%
- 2024-11-20 07:36:2111月19日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2346，涨0.01%
- 2024-11-19 07:35:1611月18日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2345，涨0.02%
- 2024-11-19 07:35:1611月18日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2345，涨0.02%
- 2024-11-16 07:35:0811月15日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2343，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:33:2411月14日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2342，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:35:4911月13日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2341，涨0.01%
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- 2024-11-13 01:33:5011月12日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.234，涨0.02%
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- 2024-11-12 01:33:0911月11日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2337，涨0.02%
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- 2024-11-09 07:32:3911月8日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2335，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:32:2911月7日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2334，涨0.02%
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- 2024-11-07 07:33:1711月6日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2331，涨0.01%
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- 2024-11-06 07:06:4811月5日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.233，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:07:1611月4日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2329，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:09:3511月1日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2327，涨0.02%
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- 2024-11-01 01:34:1110月31日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2325，涨0.01%
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- 2024-10-31 02:13:2910月30日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2324
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- 2024-10-30 07:37:0310月29日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2324
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- 2024-10-29 07:38:2710月28日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2324，涨0.01%
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- 2024-10-26 07:38:1910月25日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2323
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- 2024-10-25 07:06:4010月24日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2323
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- 2024-10-24 07:08:2410月23日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2323，跌0.02%
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- 2024-10-23 07:09:1510月22日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2326，跌0.01%
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- 2024-10-22 07:09:3210月21日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2327，涨0.02%
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- 2024-10-19 07:09:5210月18日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2324，涨0.02%
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- 2024-10-18 07:08:4010月17日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2322，涨0.02%
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- 2024-10-17 01:04:0510月16日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.232，涨0.02%
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- 2024-10-16 01:04:5010月15日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2318，涨0.03%
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- 2024-10-15 07:07:1710月14日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2314，涨0.1%
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- 2024-10-12 07:10:2810月11日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2302，涨0.05%
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- 2024-10-11 07:08:3510月10日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2296，涨0.02%
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- 2024-10-10 07:08:3110月9日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2293，跌0.11%
- 2024-10-10 07:08:3110月9日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2293，跌0.11%
