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- 2024-08-20 07:07:088月19日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.231，涨0.02%
- 2024-08-17 07:07:408月16日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2308
- 2024-08-17 07:07:408月16日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2308
- 2024-08-16 07:07:088月15日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2308
- 2024-08-16 07:07:088月15日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2308
- 2024-08-15 07:07:078月14日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2308，涨0.02%
- 2024-08-15 07:07:078月14日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2308，涨0.02%
- 2024-08-14 07:07:088月13日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2305，涨0.02%
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- 2024-08-13 07:07:138月12日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2303，跌0.05%
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- 2024-08-10 07:08:208月9日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2309，跌0.02%
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- 2024-08-09 07:07:118月8日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2311，跌0.02%
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- 2024-08-08 07:07:188月7日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2313，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:07:488月6日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2312，跌0.01%
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- 2024-08-06 07:07:308月5日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2313，涨0.02%
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- 2024-08-03 01:04:058月2日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.231，涨0.02%
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- 2024-08-02 01:04:038月1日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2308，涨0.02%
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- 2024-08-01 07:07:297月31日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2306，涨0.02%
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- 2024-07-31 07:08:327月30日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2304，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:06:487月29日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2302，涨0.02%
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- 2024-07-27 07:08:477月26日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.23，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:07:547月25日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2298，涨0.02%
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- 2024-07-25 07:32:397月24日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2296，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:07:407月23日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2295，涨0.02%
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- 2024-07-23 07:06:287月22日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2293，涨0.03%
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- 2024-07-20 07:36:597月19日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2289，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:32:267月18日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2288
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- 2024-07-18 07:09:337月17日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2288，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:10:207月16日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2287，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:09:467月15日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2286，涨0.02%
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- 2024-07-13 07:10:357月12日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2284，涨0.02%
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- 2024-07-12 07:09:457月11日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2282，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:09:087月10日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2281，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:09:187月9日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.228，涨0.02%
- 2024-07-10 07:09:187月9日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.228，涨0.02%
- 2024-07-09 01:05:287月8日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2278，跌0.02%
