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- 2024-10-12 07:01:3910月11日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0265，涨0.06%
- 2024-10-12 07:01:3910月11日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0265，涨0.06%
- 2024-10-11 07:01:2910月10日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0259，涨0.24%
- 2024-10-11 07:01:2910月10日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0259，涨0.24%
- 2024-10-10 07:01:2910月9日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0234，涨0.09%
- 2024-10-10 07:01:2910月9日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0234，涨0.09%
- 2024-10-09 07:01:3410月8日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0225，跌0.19%
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- 2024-10-01 07:01:299月30日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0244，跌0.07%
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- 2024-09-28 07:01:339月27日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0251，跌0.52%
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- 2024-09-27 07:01:279月26日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0305，跌0.21%
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- 2024-09-26 07:01:299月25日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0327，涨0.3%
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- 2024-09-25 09:06:37公告速递：嘉实致享纯债债券基金2024年国庆节前暂停申购业务
- 2024-09-25 07:01:319月24日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0296，跌0.16%
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- 2024-09-24 07:01:389月23日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0313，涨0.03%
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- 2024-09-21 07:01:329月20日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.031，涨0.06%
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- 2024-09-20 07:01:309月19日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0304，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:01:329月18日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0305，涨0.15%
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- 2024-09-14 07:01:339月13日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.044，涨0.13%
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- 2024-09-13 07:01:329月12日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0426，涨0.01%
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- 2024-09-12 09:07:21基金分红：嘉实致享纯债债券基金9月19日分红
- 2024-09-12 07:01:359月11日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0425，涨0.12%
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- 2024-09-11 07:01:369月10日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0412，涨0.08%
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- 2024-09-10 07:01:349月9日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0404，涨0.1%
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- 2024-09-07 07:01:309月6日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0394，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:01:329月5日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0393，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:01:249月4日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0392，涨0.06%
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- 2024-09-04 07:01:299月3日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0386，涨0.08%
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- 2024-09-03 07:01:269月2日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0378，涨0.19%
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- 2024-08-31 07:01:218月30日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0358，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:01:298月29日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0355，跌0.05%
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- 2024-08-29 07:01:228月28日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.036，涨0.15%
- 2024-08-29 07:01:228月28日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.036，涨0.15%
- 2024-08-28 07:01:298月27日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0344，跌0.15%
- 2024-08-28 07:01:298月27日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0344，跌0.15%
- 2024-08-27 07:01:248月26日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.036，跌0.07%
- 2024-08-27 07:01:248月26日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.036，跌0.07%
- 2024-08-24 07:01:228月23日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0367，涨0.08%
- 2024-08-24 07:01:228月23日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0367，涨0.08%
