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- 2024-11-05 07:30:3511月4日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0276，涨0.02%
- 2024-11-05 07:30:3511月4日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0276，涨0.02%
- 2024-11-02 07:01:5311月1日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0274，涨0.09%
- 2024-11-02 07:01:5311月1日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0274，涨0.09%
- 2024-11-01 07:31:2410月31日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0265，涨0.08%
- 2024-11-01 07:31:2410月31日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0265，涨0.08%
- 2024-10-31 07:30:5810月30日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0257，跌0.01%
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- 2024-10-30 07:31:2110月29日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0258，涨0.04%
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- 2024-10-29 07:31:2910月28日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0254，跌0.03%
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- 2024-10-26 07:31:2410月25日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0257，涨0.05%
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- 2024-10-25 07:30:3610月24日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0252，跌0.02%
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- 2024-10-24 07:01:3610月23日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0254，跌0.04%
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- 2024-10-23 07:01:3910月22日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0258，跌0.14%
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- 2024-10-22 07:01:3610月21日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0272
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- 2024-10-19 07:01:4210月18日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0272，跌0.08%
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- 2024-10-18 07:01:3810月17日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.028，涨0.13%
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- 2024-10-17 07:01:4010月16日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0267，跌0.06%
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- 2024-10-16 13:00:5710月15日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0273，涨0.03%
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- 2024-10-15 07:01:2610月14日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.027，涨0.05%
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- 2024-10-12 07:01:3910月11日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0265，涨0.06%
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- 2024-10-11 07:01:2910月10日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0259，涨0.24%
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- 2024-10-10 07:01:2910月9日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0234，涨0.09%
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- 2024-10-09 07:01:3410月8日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0225，跌0.19%
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- 2024-10-01 07:01:299月30日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0244，跌0.07%
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- 2024-09-28 07:01:339月27日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0251，跌0.52%
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- 2024-09-27 07:01:279月26日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0305，跌0.21%
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- 2024-09-26 07:01:299月25日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0327，涨0.3%
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- 2024-09-25 09:06:37公告速递：嘉实致享纯债债券基金2024年国庆节前暂停申购业务
- 2024-09-25 07:01:319月24日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0296，跌0.16%
- 2024-09-25 07:01:319月24日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0296，跌0.16%
- 2024-09-24 07:01:389月23日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0313，涨0.03%
- 2024-09-24 07:01:389月23日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0313，涨0.03%
- 2024-09-21 07:01:329月20日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.031，涨0.06%
- 2024-09-21 07:01:329月20日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.031，涨0.06%
- 2024-09-20 07:01:309月19日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0304，跌0.01%
- 2024-09-20 07:01:309月19日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0304，跌0.01%
- 2024-09-19 07:01:329月18日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0305，涨0.15%
- 2024-09-19 07:01:329月18日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0305，涨0.15%
- 2024-09-14 07:01:339月13日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.044，涨0.13%
