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- 2025-03-01 02:36:292月28日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1055
- 2025-03-01 02:36:292月28日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1055
- 2025-02-28 03:02:422月27日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1048，跌0.1%
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- 2025-02-27 02:46:232月26日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1059，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:09:172月25日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1058，涨0.03%
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- 2025-02-25 08:23:312月24日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1055，跌0.14%
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- 2025-02-22 02:10:052月21日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1071，跌0.12%
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- 2025-02-21 02:08:002月20日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1084，跌0.11%
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- 2025-02-20 08:26:542月19日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1096，涨0.04%
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- 2025-02-19 02:06:342月18日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1092，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:26:532月17日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.11，跌0.09%
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- 2025-02-15 02:09:562月14日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.111，跌0.1%
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- 2025-02-14 02:08:012月13日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1121，跌0.04%
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- 2025-02-13 14:08:152月12日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1125，跌0.02%
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- 2025-02-12 02:07:432月11日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1127
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- 2025-02-11 08:26:532月10日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1127，跌0.11%
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- 2025-02-08 08:17:352月7日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1139，跌0.01%
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- 2025-02-07 08:18:432月6日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.114，涨0.09%
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- 2025-02-06 08:13:282月5日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.113，涨0.08%
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- 2025-01-25 01:39:101月24日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1103
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- 2025-01-24 07:43:501月23日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1102，跌0.07%
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- 2025-01-23 08:07:331月22日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.111，跌0.02%
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- 2025-01-22 07:48:581月21日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1112，涨0.11%
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- 2025-01-21 14:30:541月20日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.11，跌0.03%
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- 2025-01-18 10:16:58关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告(德勤华永)
- 2025-01-09 01:43:341月8日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1125，跌0.05%
- 2025-01-09 01:43:341月8日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1125，跌0.05%
- 2025-01-08 01:43:211月7日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1131，跌0.14%
- 2025-01-08 01:43:211月7日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1131，跌0.14%
- 2025-01-04 01:42:441月3日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1145，涨0.03%
- 2025-01-04 01:42:441月3日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1145，涨0.03%
- 2024-12-27 01:44:4012月26日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1103，涨0.08%
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- 2024-12-13 01:40:3912月12日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1046，涨0.09%
- 2024-12-13 01:40:3912月12日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1046，涨0.09%
- 2024-12-11 01:41:0312月10日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1029，涨0.28%
- 2024-12-11 01:41:0312月10日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.1029，涨0.28%
- 2024-12-07 01:39:0112月6日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0983，跌0.05%
