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- 2024-08-01 01:12:247月31日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0854，涨0.06%
- 2024-07-31 01:13:547月30日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0847，涨0.04%
- 2024-07-31 01:13:547月30日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0847，涨0.04%
- 2024-07-30 01:12:427月29日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0843，涨0.08%
- 2024-07-30 01:12:427月29日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0843，涨0.08%
- 2024-07-27 01:13:087月26日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0834，涨0.02%
- 2024-07-27 01:13:087月26日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0834，涨0.02%
- 2024-07-26 01:12:287月25日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0832，涨0.06%
- 2024-07-26 01:12:287月25日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0832，涨0.06%
- 2024-07-25 01:37:597月24日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0826，跌0.01%
- 2024-07-25 01:37:597月24日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0826，跌0.01%
- 2024-07-24 01:34:417月23日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0827，涨0.08%
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- 2024-07-20 01:11:537月19日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0804，涨0.04%
- 2024-07-20 01:11:537月19日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0804，涨0.04%
- 2024-07-19 01:12:377月18日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.08，跌0.03%
- 2024-07-19 01:12:377月18日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.08，跌0.03%
- 2024-07-18 01:08:327月17日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0803
- 2024-07-18 01:08:327月17日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0803
- 2024-07-17 01:08:157月16日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0803，涨0.02%
- 2024-07-17 01:08:157月16日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0803，涨0.02%
- 2024-07-16 01:07:377月15日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0801，涨0.04%
- 2024-07-16 01:07:377月15日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0801，涨0.04%
- 2024-07-13 01:07:237月12日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0797，涨0.04%
- 2024-07-13 01:07:237月12日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0797，涨0.04%
- 2024-07-12 01:07:487月11日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0793，涨0.04%
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- 2024-07-11 01:08:397月10日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0789，涨0.01%
- 2024-07-11 01:08:397月10日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0789，涨0.01%
- 2024-07-10 01:08:277月9日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0788，涨0.07%
- 2024-07-10 01:08:277月9日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.0788，涨0.07%
- 2024-07-09 01:08:287月8日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.078，跌0.09%
- 2024-07-09 01:08:287月8日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.078，跌0.09%
- 2024-07-06 01:08:077月5日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.079，跌0.07%
- 2024-07-06 01:08:077月5日基金净值：泰康安欣纯债债券A最新净值1.079，跌0.07%
- 2024-06-21 09:04:30基金分红：泰康安欣纯债债券基金6月25日分红
- 2024-06-15 09:02:25公告速递：泰康安欣纯债债券基金暂停大额申购业务
- 2024-03-20 09:07:19基金分红：泰康安欣纯债债券基金3月22日分红
- 2024-03-15 09:29:54公告速递：泰康安欣纯债债券基金暂停大额申购业务
- 2022-12-07 09:15:46基金分红：泰康安欣纯债债券基金12月9日分红
- 2022-12-01 09:17:33公告速递：泰康安欣纯债债券基金暂停大额申购业务
