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- 2025-03-15 02:13:493月14日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2422，涨0.07%
- 2025-03-15 02:13:493月14日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2422，涨0.07%
- 2025-03-14 02:06:303月13日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2413
- 2025-03-14 02:06:303月13日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2413
- 2025-03-13 02:10:223月12日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2408，涨0.03%
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- 2025-03-11 02:15:103月10日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2418
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- 2025-03-07 02:10:223月6日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2438
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- 2025-03-06 02:46:503月5日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2439
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- 2025-03-04 02:15:423月3日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2435，跌0.01%
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- 2025-02-28 02:52:112月27日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2443，跌0.02%
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- 2025-02-22 02:13:342月21日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2463，跌0.1%
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- 2025-02-15 02:13:252月14日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2499
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- 2025-02-08 08:24:432月7日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2513，涨0.05%
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- 2025-02-07 08:25:072月6日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2507，涨0.08%
- 2025-02-07 08:25:072月6日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2507，涨0.08%
- 2025-02-06 08:17:552月5日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2497，涨0.07%
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- 2025-01-25 01:42:301月24日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2475
- 2025-01-25 01:42:301月24日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2475
- 2025-01-23 07:44:101月22日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2478，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:48:181月21日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2476，涨0.03%
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- 2025-01-21 07:48:201月20日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2472，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:50:131月17日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2477，跌0.06%
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- 2025-01-17 07:48:451月16日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2484，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:42:031月15日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2492，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:41:491月14日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2488，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:41:521月13日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2487，跌0.06%
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- 2025-01-11 07:49:411月10日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2495，跌0.05%
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- 2025-01-10 07:47:531月9日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2501，跌0.08%
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- 2025-01-09 13:37:171月8日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2511，跌0.01%
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- 2025-01-08 13:37:101月7日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2512，跌0.04%
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- 2025-01-07 07:47:341月6日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2517，涨0.06%
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- 2025-01-04 13:38:541月3日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.251，涨0.07%
- 2025-01-04 13:38:541月3日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.251，涨0.07%
- 2025-01-03 07:42:061月2日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2501，涨0.18%
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- 2025-01-01 07:42:3012月31日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2478，涨0.12%
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