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- 2024-09-05 07:10:349月4日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2258，涨0.02%
- 2024-09-04 07:10:569月3日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2255，涨0.03%
- 2024-09-04 07:10:569月3日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2255，涨0.03%
- 2024-09-03 01:03:409月2日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2251，涨0.07%
- 2024-09-03 01:03:409月2日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2251，涨0.07%
- 2024-08-31 07:11:258月30日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2242，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:10:338月29日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2238，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:09:168月28日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2234，涨0.05%
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- 2024-08-28 07:10:578月27日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2228，跌0.13%
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- 2024-08-27 07:10:548月26日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2244，跌0.07%
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- 2024-08-24 07:11:358月23日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2252，跌0.04%
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- 2024-08-23 07:08:458月22日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2257
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- 2024-08-22 07:08:538月21日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2257，跌0.06%
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- 2024-08-21 07:10:258月20日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2264，跌0.02%
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- 2024-08-20 07:10:248月19日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2266，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:05:378月16日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2265，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:10:238月15日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2264，跌0.03%
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- 2024-08-15 07:08:518月14日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2268，涨0.09%
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- 2024-08-14 07:10:258月13日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2257，涨0.04%
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- 2024-08-13 07:10:438月12日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2252，跌0.21%
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- 2024-08-10 07:12:028月9日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2278，跌0.09%
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- 2024-08-09 07:10:218月8日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2289，跌0.07%
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- 2024-08-08 07:10:268月7日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2297，涨0.02%
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- 2024-08-07 07:10:108月6日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2295，跌0.07%
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- 2024-08-06 07:11:038月5日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2304，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:11:498月2日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2298，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:10:298月1日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2292，涨0.06%
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- 2024-08-01 07:11:047月31日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2285，涨0.04%
- 2024-08-01 07:11:047月31日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2285，涨0.04%
- 2024-07-31 07:12:067月30日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.228，涨0.04%
- 2024-07-31 07:12:067月30日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.228，涨0.04%
- 2024-07-30 07:08:347月29日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2275，涨0.06%
- 2024-07-30 07:08:347月29日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2275，涨0.06%
- 2024-07-27 07:12:027月26日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2268，涨0.05%
- 2024-07-27 07:12:027月26日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2268，涨0.05%
- 2024-07-26 07:10:137月25日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2262，涨0.06%
- 2024-07-26 07:10:137月25日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2262，涨0.06%
- 2024-07-25 07:33:047月24日基金净值：南方惠利6个月定开债A最新净值1.2255，涨0.02%
