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- 2024-10-12 07:08:0710月11日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0182，涨0.13%
- 2024-10-12 07:08:0710月11日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0182，涨0.13%
- 2024-10-11 07:06:5210月10日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0169，涨0.06%
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- 2024-10-10 07:06:4810月9日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0163，跌0.24%
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- 2024-10-09 07:06:4910月8日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0187，跌0.1%
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- 2024-10-01 07:07:169月30日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0197，跌0.23%
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- 2024-09-28 07:07:169月27日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0221，跌0.13%
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- 2024-09-27 07:06:299月26日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0234
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- 2024-09-26 07:05:389月25日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0234，涨0.02%
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- 2024-09-25 07:06:389月24日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0232，跌0.01%
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- 2024-09-24 07:07:049月23日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0233，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:07:089月20日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0232，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:06:289月19日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0233，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:07:129月18日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0234，涨0.06%
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- 2024-09-14 07:07:129月13日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0228，涨0.02%
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- 2024-09-13 07:06:349月12日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0226，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:06:509月11日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0225，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:06:519月10日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0224，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:06:339月9日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0223，涨0.01%
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- 2024-09-07 07:06:469月6日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0222，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:05:509月5日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0221，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:06:149月4日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0219，涨0.02%
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- 2024-09-04 12:29:59国泰丰鑫纯债债券A: 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金(国泰丰鑫纯债债券A)……
- 2024-09-04 12:06:56国泰丰鑫纯债债券A: 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024……
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- 2024-09-04 11:13:03国泰丰鑫纯债债券A: 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金合同
- 2024-09-04 11:13:03国泰丰鑫纯债债券A: 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金合同
- 2024-09-04 11:12:24国泰丰鑫纯债债券A: 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金托管协议
- 2024-09-04 11:12:24国泰丰鑫纯债债券A: 国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金托管协议
- 2024-09-04 07:06:159月3日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0217，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:05:429月2日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0215，涨0.06%
- 2024-09-03 07:05:429月2日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0215，涨0.06%
- 2024-08-31 07:06:188月30日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0209，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:31:408月29日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0207，涨0.03%
- 2024-08-30 01:31:408月29日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0207，涨0.03%
- 2024-08-29 07:05:468月28日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0204
- 2024-08-29 07:05:468月28日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0204
- 2024-08-28 07:06:188月27日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0204，跌0.08%
