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- 2024-08-28 07:06:188月27日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0204，跌0.08%
- 2024-08-27 07:06:038月26日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0212，跌0.01%
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- 2024-08-24 07:06:248月23日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0213，跌0.02%
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- 2024-08-23 07:05:378月22日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0215
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- 2024-08-22 07:05:368月21日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0215，跌0.03%
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- 2024-08-21 07:05:588月20日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0218
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- 2024-08-20 07:05:438月19日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0218，涨0.02%
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- 2024-08-17 07:06:128月16日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0216，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:05:448月15日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0215
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- 2024-08-15 07:05:438月14日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0215，涨0.05%
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- 2024-08-14 07:05:448月13日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.021，涨0.01%
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- 2024-08-13 07:05:428月12日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0209，跌0.09%
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- 2024-08-10 07:06:518月9日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0218，跌0.04%
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- 2024-08-09 07:05:478月8日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0222，跌0.03%
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- 2024-08-08 07:05:528月7日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0225，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:06:168月6日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0224，跌0.02%
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- 2024-08-06 07:05:558月5日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0226，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:06:368月2日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0221，涨0.02%
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- 2024-08-02 07:05:438月1日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0219，涨0.04%
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- 2024-08-01 07:05:567月31日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0215，涨0.02%
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- 2024-07-31 07:06:587月30日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0213，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:31:317月29日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.021，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:07:097月26日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0206，涨0.04%
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- 2024-07-26 01:03:217月25日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0202
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- 2024-07-25 07:32:157月24日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0198，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:05:597月23日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0197，涨0.04%
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- 2024-07-19 07:32:227月18日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0185，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:07:217月17日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0186，跌0.01%
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- 2024-07-17 07:07:377月16日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0187，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:07:287月15日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0185，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:07:577月12日基金净值：国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0182，涨0.02%
