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- 2024-09-04 07:11:399月3日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0819，涨0.02%
- 2024-09-03 07:10:459月2日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0817，涨0.04%
- 2024-09-03 07:10:459月2日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0817，涨0.04%
- 2024-08-31 07:12:048月30日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0813，涨0.02%
- 2024-08-31 07:12:048月30日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0813，涨0.02%
- 2024-08-30 07:11:148月29日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0811，跌0.1%
- 2024-08-30 07:11:148月29日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0811，跌0.1%
- 2024-08-28 09:31:24基金分红：泰康安和纯债6个月定开债券基金8月30日分红
- 2024-08-28 09:22:48泰康安和纯债6个月定开债券: 泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基……
- 2024-08-24 07:12:158月23日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0931，跌0.07%
- 2024-08-24 07:12:158月23日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0931，跌0.07%
- 2024-08-23 14:40:13泰康安和纯债6个月定开债券,泰康润和两年定开债券: 关于旗下部分开放式基……
- 2024-08-20 09:32:05关于旗下部分开放式基金新增平安证券股份有限公司为销售机构并参加其费率……
- 2024-08-17 07:12:008月16日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0939，跌0.16%
- 2024-08-17 07:12:008月16日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0939，跌0.16%
- 2024-08-10 07:12:468月9日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0957，跌0.05%
- 2024-08-10 07:12:468月9日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0957，跌0.05%
- 2024-08-03 07:12:318月2日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0963，涨0.37%
- 2024-08-03 07:12:318月2日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0963，涨0.37%
- 2024-07-27 07:12:437月26日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0923，涨0.4%
- 2024-07-27 07:12:437月26日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0923，涨0.4%
- 2024-07-20 07:39:277月19日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0879，涨0.11%
- 2024-07-20 07:39:277月19日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0879，涨0.11%
- 2024-07-13 07:11:407月12日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0867，涨0.06%
- 2024-07-13 07:11:407月12日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0867，涨0.06%
- 2024-07-06 07:11:547月5日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0861，跌0.06%
- 2024-07-06 07:11:547月5日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0861，跌0.06%
- 2023-08-04 09:01:37基金分红：泰康安和纯债6个月定开债券基金8月8日分红
- 2023-06-16 09:04:45基金分红：泰康安和纯债6个月定开债券基金6月20日分红
