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- 2024-08-03 07:12:318月2日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0963，涨0.37%
- 2024-07-27 07:12:437月26日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0923，涨0.4%
- 2024-07-27 07:12:437月26日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0923，涨0.4%
- 2024-07-20 07:39:277月19日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0879，涨0.11%
- 2024-07-20 07:39:277月19日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0879，涨0.11%
- 2024-07-13 07:11:407月12日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0867，涨0.06%
- 2024-07-13 07:11:407月12日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0867，涨0.06%
- 2024-07-06 07:11:547月5日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0861，跌0.06%
- 2024-07-06 07:11:547月5日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0861，跌0.06%
- 2023-08-04 09:01:37基金分红：泰康安和纯债6个月定开债券基金8月8日分红
- 2023-06-16 09:04:45基金分红：泰康安和纯债6个月定开债券基金6月20日分红
