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- 2025-01-18 07:42:471月17日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1297，跌0.03%
- 2025-01-18 07:42:471月17日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1297，跌0.03%
- 2025-01-17 07:41:321月16日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.13，跌0.04%
- 2025-01-17 07:41:321月16日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.13，跌0.04%
- 2025-01-16 07:36:241月15日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1305，跌0.01%
- 2025-01-16 07:36:241月15日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1305，跌0.01%
- 2025-01-15 07:36:231月14日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1306，跌0.04%
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- 2025-01-14 07:36:291月13日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.131，跌0.01%
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- 2025-01-11 07:42:391月10日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1311，跌0.03%
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- 2025-01-10 07:40:421月9日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1314
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- 2025-01-09 13:34:231月8日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1314
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- 2025-01-08 13:34:241月7日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1314
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- 2025-01-07 07:40:441月6日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1314，涨0.03%
- 2025-01-07 07:40:441月6日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1314，涨0.03%
- 2025-01-04 13:35:261月3日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1311，涨0.04%
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- 2025-01-03 07:36:381月2日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1307，涨0.05%
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- 2025-01-01 07:37:0812月31日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1301，涨0.02%
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- 2024-12-31 07:37:3012月30日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1299，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:37:2712月27日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1297，涨0.04%
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- 2024-12-27 01:34:4012月26日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1293
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- 2024-12-26 07:37:4712月25日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1295，跌0.01%
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- 2024-12-25 07:35:5512月24日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1296
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- 2024-12-24 07:35:5512月23日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1296，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:37:0712月20日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1293，涨0.02%
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- 2024-12-20 07:35:5612月19日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1291，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:36:0612月18日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1292
- 2024-12-19 07:36:0612月18日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1292
- 2024-12-18 07:37:5512月17日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1292，跌0.01%
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- 2024-12-17 07:35:3212月16日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1293，涨0.04%
- 2024-12-17 07:35:3212月16日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1293，涨0.04%
- 2024-12-14 07:36:1212月13日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1289，涨0.04%
- 2024-12-14 07:36:1212月13日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1289，涨0.04%
- 2024-12-13 07:35:0512月12日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1284，涨0.01%
- 2024-12-13 07:35:0512月12日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1284，涨0.01%
- 2024-12-12 07:35:0112月11日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1283
- 2024-12-12 07:35:0112月11日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1283
- 2024-12-11 07:34:4912月10日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1283，涨0.04%
- 2024-12-11 07:34:4912月10日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1283，涨0.04%
- 2024-12-10 07:36:3912月9日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1278，涨0.02%
- 2024-12-10 07:36:3912月9日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1278，涨0.02%
- 2024-12-07 07:35:3612月6日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1276，涨0.02%
- 2024-12-07 07:35:3612月6日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1276，涨0.02%
