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- 2025-02-22 02:09:452月21日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1297
- 2025-02-22 02:09:452月21日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1297
- 2025-02-21 14:09:512月20日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.13，跌0.02%
- 2025-02-21 14:09:512月20日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.13，跌0.02%
- 2025-02-20 08:26:082月19日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1302
- 2025-02-20 08:26:082月19日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1302
- 2025-02-19 14:11:082月18日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1302，跌0.03%
- 2025-02-19 14:11:082月18日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1302，跌0.03%
- 2025-02-18 08:25:572月17日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1305，跌0.01%
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- 2025-02-15 13:33:302月14日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1306，跌0.03%
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- 2025-02-14 14:09:492月13日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1309
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- 2025-02-13 14:08:042月12日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1309
- 2025-02-13 14:08:042月12日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1309
- 2025-02-12 14:07:172月11日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1309
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- 2025-02-11 08:26:042月10日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1309
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- 2025-02-08 08:17:032月7日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1309，涨0.02%
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- 2025-02-07 08:18:152月6日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1307，涨0.03%
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- 2025-02-06 07:34:322月5日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1304，涨0.04%
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- 2025-01-27 09:55:53安信鑫日享中短债A,安信鑫日享中短债C: 关于调整安信鑫日享中短债债券型……
- 2025-01-27 09:30:59公告速递：调整安信鑫日享中短债基金代销渠道大额申购、大额转换转入及大……
- 2025-01-25 13:36:061月24日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1292，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:43:261月23日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1293，跌0.03%
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- 2025-01-23 09:21:35安信鑫日享中短债A,安信鑫日享中短债C: 关于调整安信鑫日享中短债债券型……
- 2025-01-23 09:05:05公告速递：调整安信鑫日享中短债基金春节假期前代销渠道大额申购、大额转……
- 2025-01-23 07:38:531月22日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1296，涨0.01%
- 2025-01-23 07:38:531月22日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1296，涨0.01%
- 2025-01-22 07:48:171月21日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1295
- 2025-01-22 07:48:171月21日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1295
- 2025-01-21 07:48:191月20日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1295，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:42:471月17日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1297，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:41:321月16日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.13，跌0.04%
- 2025-01-17 07:41:321月16日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.13，跌0.04%
- 2025-01-16 07:36:241月15日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1305，跌0.01%
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- 2025-01-15 07:36:231月14日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1306，跌0.04%
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- 2025-01-14 07:36:291月13日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.131，跌0.01%
- 2025-01-14 07:36:291月13日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.131，跌0.01%
- 2025-01-11 07:42:391月10日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1311，跌0.03%
- 2025-01-11 07:42:391月10日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1311，跌0.03%
- 2025-01-10 07:40:421月9日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1314
- 2025-01-10 07:40:421月9日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1314
- 2025-01-09 13:34:231月8日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1314
- 2025-01-09 13:34:231月8日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1314
- 2025-01-08 13:34:241月7日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1314
- 2025-01-08 13:34:241月7日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1314
- 2025-01-07 07:40:441月6日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1314，涨0.03%
- 2025-01-07 07:40:441月6日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1314，涨0.03%
