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- 2024-10-11 07:03:3510月10日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1174，涨0.03%
- 2024-10-11 07:03:3510月10日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1174，涨0.03%
- 2024-10-10 07:03:3210月9日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1171，跌0.23%
- 2024-10-10 07:03:3210月9日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1171，跌0.23%
- 2024-10-09 07:03:4110月8日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1197，跌0.08%
- 2024-10-09 07:03:4110月8日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1197，跌0.08%
- 2024-10-01 07:03:319月30日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1206，跌0.18%
- 2024-10-01 07:03:319月30日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1206，跌0.18%
- 2024-09-30 09:31:12公告速递：调整安信鑫日享中短债基金代销渠道大额申购、大额转换转入及大……
- 2024-09-28 07:03:399月27日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1226，跌0.06%
- 2024-09-28 07:03:399月27日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1226，跌0.06%
- 2024-09-27 07:03:319月26日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1233
- 2024-09-27 07:03:319月26日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1233
- 2024-09-26 09:06:13公告速递：调整安信鑫日享中短债基金代销渠道大额申购、大额转换转入及大……
- 2024-09-26 07:03:129月25日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1233，涨0.01%
- 2024-09-26 07:03:129月25日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1233，涨0.01%
- 2024-09-25 07:03:319月24日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1232，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:03:539月23日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1231
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- 2024-09-21 07:03:399月20日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1231
- 2024-09-21 07:03:399月20日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1231
- 2024-09-20 07:03:259月19日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1231，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:03:499月18日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1232，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:03:409月13日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1228
- 2024-09-14 07:03:409月13日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1228
- 2024-09-13 07:03:329月12日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1228，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:03:469月11日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1227
- 2024-09-12 07:03:469月11日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1227
- 2024-09-11 07:03:389月10日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1227
- 2024-09-11 07:03:389月10日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1227
- 2024-09-10 07:03:339月9日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1227，涨0.02%
- 2024-09-10 07:03:339月9日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1227，涨0.02%
- 2024-09-07 07:03:289月6日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1225
- 2024-09-07 07:03:289月6日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1225
- 2024-09-06 07:03:129月5日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1225，涨0.02%
- 2024-09-06 07:03:129月5日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1225，涨0.02%
- 2024-09-05 07:03:199月4日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1223，涨0.01%
- 2024-09-05 07:03:199月4日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1223，涨0.01%
- 2024-09-04 07:03:189月3日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1222，涨0.02%
- 2024-09-04 07:03:189月3日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1222，涨0.02%
- 2024-09-03 07:03:089月2日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.122，涨0.04%
- 2024-09-03 07:03:089月2日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.122，涨0.04%
- 2024-08-31 07:03:118月30日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1215，涨0.02%
- 2024-08-31 07:03:118月30日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1215，涨0.02%
- 2024-08-30 07:03:158月29日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1213，涨0.02%
- 2024-08-30 07:03:158月29日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1213，涨0.02%
- 2024-08-29 07:03:078月28日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1211，涨0.01%
- 2024-08-29 07:03:078月28日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1211，涨0.01%
- 2024-08-28 07:03:258月27日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.121，跌0.06%
- 2024-08-28 07:03:258月27日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.121，跌0.06%
- 2024-08-27 07:03:128月26日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1217，跌0.01%
- 2024-08-27 07:03:128月26日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1217，跌0.01%
- 2024-08-24 07:03:088月23日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1218，跌0.01%
- 2024-08-24 07:03:088月23日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1218，跌0.01%
- 2024-08-23 07:03:028月22日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1219，跌0.01%
- 2024-08-23 07:03:028月22日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1219，跌0.01%
