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- 2024-12-06 07:35:1212月5日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1274，涨0.03%
- 2024-12-06 07:35:1212月5日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1274，涨0.03%
- 2024-12-05 07:35:0512月4日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1271，涨0.03%
- 2024-12-05 07:35:0512月4日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1271，涨0.03%
- 2024-12-04 07:35:0012月3日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1268，涨0.03%
- 2024-12-04 07:35:0012月3日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1268，涨0.03%
- 2024-12-03 07:35:0612月2日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1265，涨0.07%
- 2024-12-03 07:35:0612月2日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1265，涨0.07%
- 2024-11-30 07:34:1411月29日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1257，涨0.04%
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- 2024-11-29 07:34:5511月28日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1253，涨0.02%
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- 2024-11-28 07:34:5011月27日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1251，涨0.02%
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- 2024-11-27 07:34:4611月26日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1249，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:35:0111月25日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1247，涨0.03%
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- 2024-11-23 07:35:3411月22日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1244，涨0.02%
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- 2024-11-22 07:33:4511月21日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1242，涨0.01%
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- 2024-11-21 07:34:5111月20日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1241，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:35:1411月19日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.124，涨0.01%
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- 2024-11-19 07:34:1211月18日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1239，涨0.02%
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- 2024-11-16 07:34:1911月15日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1237，涨0.03%
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- 2024-11-15 07:34:4511月14日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1234，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:34:4411月13日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1233，涨0.03%
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- 2024-11-13 07:34:1311月12日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.123，涨0.02%
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- 2024-11-12 07:33:0011月11日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1228，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:04:4411月8日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1225，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:04:3911月7日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1223，涨0.03%
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- 2024-11-07 07:32:4711月6日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.122，涨0.01%
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- 2024-11-06 07:05:3311月5日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1219，涨0.01%
- 2024-11-06 07:05:3311月5日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1219，涨0.01%
- 2024-11-05 07:05:5211月4日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1218，涨0.03%
- 2024-11-05 07:05:5211月4日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1218，涨0.03%
- 2024-11-02 07:07:3511月1日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1215，涨0.02%
- 2024-11-02 07:07:3511月1日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1215，涨0.02%
- 2024-11-01 07:35:4310月31日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1213，涨0.01%
- 2024-11-01 07:35:4310月31日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1213，涨0.01%
- 2024-10-31 07:34:1410月30日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1212，跌0.01%
- 2024-10-31 07:34:1410月30日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1212，跌0.01%
- 2024-10-30 07:35:4510月29日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1213，跌0.02%
- 2024-10-30 07:35:4510月29日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1213，跌0.02%
- 2024-10-29 07:36:1310月28日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1215，跌0.01%
- 2024-10-29 07:36:1310月28日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1215，跌0.01%
- 2024-10-26 07:36:3210月25日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1216，跌0.01%
- 2024-10-26 07:36:3210月25日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1216，跌0.01%
