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- 2024-11-14 07:34:4711月13日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0851，跌0.06%
- 2024-11-13 07:34:1811月12日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0858，涨0.09%
- 2024-11-13 07:34:1811月12日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0858，涨0.09%
- 2024-11-12 07:03:2311月11日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0848，涨0.04%
- 2024-11-12 07:03:2311月11日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0848，涨0.04%
- 2024-11-09 07:04:4711月8日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0844，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:04:4311月7日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0842，涨0.07%
- 2024-11-08 07:04:4311月7日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0842，涨0.07%
- 2024-11-07 07:03:5311月6日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0834，跌0.02%
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- 2024-11-06 07:05:3811月5日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0836，涨0.04%
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- 2024-11-05 07:05:5811月4日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0832，涨0.01%
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- 2024-11-02 07:07:4311月1日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0831，涨0.06%
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- 2024-11-01 07:35:4710月31日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0824，涨0.07%
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- 2024-10-31 07:34:1810月30日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0816，跌0.01%
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- 2024-10-30 07:35:5010月29日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0817，涨0.04%
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- 2024-10-29 07:36:2010月28日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0813
- 2024-10-29 07:36:2010月28日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0813
- 2024-10-26 07:36:4010月25日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0813，涨0.07%
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- 2024-10-25 07:05:4310月24日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0805
- 2024-10-25 07:05:4310月24日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0805
- 2024-10-24 09:30:31国投顺祺纯债: 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
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- 2024-10-24 07:06:2310月23日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0805，跌0.05%
- 2024-10-24 07:06:2310月23日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0805，跌0.05%
- 2024-10-23 07:07:1110月22日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.081，跌0.11%
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- 2024-10-22 07:07:1610月21日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0822，跌0.02%
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- 2024-10-19 07:07:4810月18日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0824，跌0.06%
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- 2024-10-18 07:06:3010月17日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.083，涨0.09%
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- 2024-10-17 07:06:2610月16日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.082，跌0.05%
- 2024-10-17 07:06:2610月16日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.082，跌0.05%
- 2024-10-16 13:03:3810月15日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0825，涨0.04%
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- 2024-10-15 07:05:2410月14日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0821，涨0.05%
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- 2024-10-12 07:07:4210月11日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0816，涨0.05%
- 2024-10-12 07:07:4210月11日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0816，涨0.05%
- 2024-10-11 07:06:2710月10日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0811，涨0.19%
- 2024-10-11 07:06:2710月10日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0811，涨0.19%
- 2024-10-10 07:06:2210月9日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0791，涨0.08%
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- 2024-10-09 07:06:2310月8日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0782，跌0.16%
- 2024-10-09 07:06:2310月8日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0782，跌0.16%
- 2024-10-01 07:06:499月30日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0799，跌0.15%
- 2024-10-01 07:06:499月30日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0799，跌0.15%
- 2024-09-28 07:06:519月27日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0815，跌0.48%
- 2024-09-28 07:06:519月27日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0815，跌0.48%
- 2024-09-27 07:06:009月26日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0867，跌0.15%
