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- 2024-08-15 07:05:218月14日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1028，涨0.03%
- 2024-08-14 07:05:258月13日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1025，涨0.15%
- 2024-08-14 07:05:258月13日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1025，涨0.15%
- 2024-08-13 07:05:218月12日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1008，跌0.27%
- 2024-08-13 07:05:218月12日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1008，跌0.27%
- 2024-08-10 07:06:328月9日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1038，跌0.11%
- 2024-08-10 07:06:328月9日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1038，跌0.11%
- 2024-08-09 07:05:318月8日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.105，跌0.16%
- 2024-08-09 07:05:318月8日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.105，跌0.16%
- 2024-08-08 07:05:348月7日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1068，涨0.05%
- 2024-08-08 07:05:348月7日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1068，涨0.05%
- 2024-08-07 07:05:538月6日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1063，跌0.04%
- 2024-08-07 07:05:538月6日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1063，跌0.04%
- 2024-08-06 07:05:358月5日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1067，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:06:138月2日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1064，涨0.05%
- 2024-08-03 07:06:138月2日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1064，涨0.05%
- 2024-08-02 07:05:248月1日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1059，涨0.12%
- 2024-08-02 07:05:248月1日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1059，涨0.12%
- 2024-08-01 07:05:377月31日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1046，涨0.05%
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- 2024-07-31 07:06:407月30日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.104，涨0.06%
- 2024-07-31 07:06:407月30日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.104，涨0.06%
- 2024-07-30 07:05:037月29日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1033，涨0.09%
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- 2024-07-27 07:06:447月26日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1023，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:05:537月25日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1021，涨0.04%
- 2024-07-26 07:05:537月25日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1021，涨0.04%
- 2024-07-25 07:03:557月24日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1017，跌0.01%
- 2024-07-25 07:03:557月24日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1017，跌0.01%
- 2024-07-24 07:05:387月23日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1018，涨0.06%
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- 2024-07-23 07:04:397月22日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1011，涨0.14%
- 2024-07-23 07:04:397月22日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1011，涨0.14%
- 2024-07-20 07:35:217月19日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0996，涨0.04%
- 2024-07-20 07:35:217月19日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0996，涨0.04%
- 2024-07-19 07:03:537月18日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0992，跌0.03%
- 2024-07-19 07:03:537月18日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0992，跌0.03%
- 2024-07-19 00:30:327月17日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0995，涨0.01%
- 2024-07-19 00:30:327月17日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0995，涨0.01%
- 2024-06-21 09:05:33基金分红：国投瑞银顺祺纯债债券基金6月27日分红
- 2023-07-14 09:02:07公告速递：国投瑞银顺祺纯债债券基金暂停接受个人投资者申购（转换转入、……
- 2023-04-19 09:01:44基金分红：国投瑞银顺祺纯债债券基金4月25日分红
