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- 2024-12-31 07:34:2512月30日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0803，涨0.01%
- 2024-12-28 07:34:5312月27日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0802，涨0.11%
- 2024-12-28 07:34:5312月27日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0802，涨0.11%
- 2024-12-27 01:33:0112月26日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.079，涨0.04%
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- 2024-12-26 07:34:5912月25日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0786，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:33:4312月24日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0792，跌0.09%
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- 2024-12-24 07:33:4312月23日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0802，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:34:4012月20日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0799，涨0.14%
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- 2024-12-20 07:33:4312月19日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0784，涨0.03%
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- 2024-12-19 07:33:4412月18日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0781，跌0.1%
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- 2024-12-18 07:35:0712月17日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0792，跌0.06%
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- 2024-12-17 07:33:4812月16日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0798，涨0.17%
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- 2024-12-14 07:34:1912月13日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.078，涨0.17%
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- 2024-12-13 07:33:2912月12日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0762，涨0.04%
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- 2024-12-12 07:33:2712月11日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0758，涨0.01%
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- 2024-12-11 07:33:2212月10日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0757，涨0.25%
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- 2024-12-10 07:34:5612月9日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.073，涨0.07%
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- 2024-12-07 07:33:5712月6日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0722
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- 2024-12-06 01:31:3912月5日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0722，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:33:3212月4日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0718，涨0.11%
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- 2024-12-04 01:31:5212月3日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0706，跌0.01%
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- 2024-12-03 01:31:4912月2日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0707，涨0.22%
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- 2024-11-30 01:31:5111月29日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0683，涨0.09%
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- 2024-11-29 07:33:2511月28日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0673，涨0.05%
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- 2024-11-28 07:33:2111月27日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0668，涨0.03%
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- 2024-11-27 07:33:2211月26日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0665，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:33:3011月25日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0662，涨0.07%
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- 2024-11-23 07:33:5311月22日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0655，涨0.04%
- 2024-11-23 07:33:5311月22日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0655，涨0.04%
- 2024-11-22 01:31:4311月21日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0651，涨0.05%
- 2024-11-22 01:31:4311月21日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0651，涨0.05%
- 2024-11-21 07:33:2311月20日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0646，跌0.01%
- 2024-11-21 07:33:2311月20日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0646，跌0.01%
- 2024-11-20 07:33:4011月19日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0647，涨0.04%
- 2024-11-20 07:33:4011月19日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0647，涨0.04%
- 2024-11-19 07:32:4811月18日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0643，跌0.05%
