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- 2024-11-19 07:32:4811月18日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0643，跌0.05%
- 2024-11-16 07:33:0311月15日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0648，涨0.02%
- 2024-11-16 07:33:0311月15日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0648，涨0.02%
- 2024-11-15 07:33:1911月14日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0646
- 2024-11-15 07:33:1911月14日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0646
- 2024-11-14 07:33:1711月13日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0646，跌0.03%
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- 2024-11-13 12:34:48关于天弘安益债券型证券投资基金增设份额并相应修改相关法律文件的公告
- 2024-11-13 12:30:04天弘安益债券型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2024-11-13 12:30:04天弘安益债券型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2024-11-13 12:23:03天弘安益债券型证券投资基金托管协议
- 2024-11-13 12:23:03天弘安益债券型证券投资基金托管协议
- 2024-11-13 12:21:29天弘安益债券型证券投资基金基金合同
- 2024-11-13 12:21:29天弘安益债券型证券投资基金基金合同
- 2024-11-13 11:15:04天弘安益债券A: 天弘安益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(……
- 2024-11-13 07:32:4711月12日基金净值：天弘安益A最新净值1.0649，涨0.07%
- 2024-11-13 07:32:4711月12日基金净值：天弘安益A最新净值1.0649，涨0.07%
- 2024-11-12 07:32:1011月11日基金净值：天弘安益A最新净值1.0642，涨0.06%
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- 2024-11-09 01:32:0211月8日基金净值：天弘安益A最新净值1.0636，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:31:5411月7日基金净值：天弘安益A最新净值1.0635，涨0.08%
- 2024-11-08 01:31:5411月7日基金净值：天弘安益A最新净值1.0635，涨0.08%
- 2024-11-07 01:31:4211月6日基金净值：天弘安益A最新净值1.0626，跌0.01%
- 2024-11-07 01:31:4211月6日基金净值：天弘安益A最新净值1.0626，跌0.01%
- 2024-11-06 07:03:5311月5日基金净值：天弘安益A最新净值1.0627，涨0.02%
- 2024-11-06 07:03:5311月5日基金净值：天弘安益A最新净值1.0627，涨0.02%
- 2024-11-05 07:04:0611月4日基金净值：天弘安益A最新净值1.0625，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:05:4011月1日基金净值：天弘安益A最新净值1.0622，涨0.07%
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- 2024-11-01 07:33:5510月31日基金净值：天弘安益A最新净值1.0615，涨0.05%
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- 2024-10-31 07:32:4910月30日基金净值：天弘安益A最新净值1.061，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:34:0410月29日基金净值：天弘安益A最新净值1.0609，涨0.01%
- 2024-10-30 07:34:0410月29日基金净值：天弘安益A最新净值1.0609，涨0.01%
- 2024-10-29 07:34:2210月28日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0608，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:34:4110月25日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.061
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- 2024-10-25 07:04:1110月24日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.061，跌0.02%
- 2024-10-25 07:04:1110月24日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.061，跌0.02%
- 2024-10-24 07:05:4610月23日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0612，跌0.09%
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- 2024-10-23 07:06:3510月22日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0622，跌0.08%
- 2024-10-23 07:06:3510月22日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0622，跌0.08%
- 2024-10-22 07:06:3510月21日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.063，跌0.02%
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- 2024-10-19 01:02:4710月18日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0632，跌0.04%
- 2024-10-19 01:02:4710月18日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0632，跌0.04%
- 2024-10-18 01:02:4210月17日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0636，涨0.08%
- 2024-10-18 01:02:4210月17日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0636，涨0.08%
- 2024-10-17 01:02:5010月16日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0628，跌0.04%
- 2024-10-17 01:02:5010月16日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0628，跌0.04%
- 2024-10-16 01:03:3310月15日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0632，涨0.08%
- 2024-10-16 01:03:3310月15日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0632，涨0.08%
- 2024-10-15 07:04:4610月14日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0624，涨0.18%
- 2024-10-15 07:04:4610月14日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0624，涨0.18%
- 2024-10-12 07:07:0810月11日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0605，涨0.17%
