- 2024-08-20 07:02:428月19日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0905,涨0.02%
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- 2024-08-17 07:02:468月16日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0903,涨0.01%
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- 2024-08-16 07:02:448月15日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0902,跌0.02%
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- 2024-08-15 07:02:418月14日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0904,涨0.08%
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- 2024-08-14 07:02:438月13日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0895,涨0.01%
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- 2024-08-13 07:02:448月12日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0894,跌0.15%
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- 2024-08-10 07:02:588月9日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.091,跌0.06%
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- 2024-08-09 07:02:448月8日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0917,跌0.03%
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- 2024-08-08 07:02:478月7日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.092,涨0.01%
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- 2024-08-07 07:02:578月6日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0919,跌0.04%
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- 2024-08-06 07:02:458月5日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0923,涨0.05%
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- 2024-08-03 07:02:548月2日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0918,涨0.05%
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- 2024-08-02 07:02:458月1日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0913,涨0.05%
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- 2024-08-01 07:02:487月31日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0908,涨0.03%
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- 2024-07-31 07:03:027月30日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0905,涨0.04%
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- 2024-07-30 07:30:537月29日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0901,涨0.08%
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- 2024-07-27 07:03:007月26日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0892,涨0.05%
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- 2024-07-26 07:02:487月25日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0887,涨0.06%
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- 2024-07-25 07:31:037月24日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.088,涨0.03%
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- 2024-07-24 07:02:477月23日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0877,涨0.05%
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- 2024-07-19 07:31:007月18日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0862,跌0.01%
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- 2024-07-18 10:42:47鹏华金利债券: 鹏华金利债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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- 2024-07-18 07:02:367月17日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0863,涨0.02%
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- 2024-07-17 07:02:387月16日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0861,涨0.02%
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- 2024-07-16 07:02:347月15日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0859,涨0.05%
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- 2024-07-13 07:02:307月12日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0854,涨0.04%
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- 2024-07-12 07:02:277月11日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.085,涨0.03%
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- 2024-07-11 07:02:197月10日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0847,涨0.01%
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- 2024-07-10 07:02:207月9日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0846,涨0.02%
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- 2024-07-09 07:02:117月8日基金净值:鹏华金利债券最新净值1.0844,跌0.05%
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