- 2025-02-26 14:04:142月25日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.0897,跌0.06%
- 2025-02-25 08:10:132月24日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.0903,跌0.11%
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- 2025-02-22 02:04:222月21日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.0915
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- 2025-02-21 14:04:282月20日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.0996,跌0.05%
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- 2025-02-20 08:11:232月19日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1002
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- 2025-02-19 14:04:392月18日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1002,跌0.06%
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- 2025-02-15 13:31:312月14日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1018,跌0.05%
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- 2025-02-14 14:04:172月13日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1024
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- 2025-02-14 09:02:16公告速递:鹏华金利债券基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务
- 2025-02-13 14:03:422月12日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1024,跌0.01%
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- 2025-02-12 14:03:242月11日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1025,涨0.01%
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- 2025-02-11 08:11:262月10日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1024,跌0.04%
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- 2025-02-08 08:06:472月7日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1028,涨0.03%
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- 2025-02-07 08:07:552月6日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1025,涨0.07%
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- 2025-02-06 08:06:462月5日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1017,涨0.05%
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- 2025-01-25 13:32:351月24日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1,跌0.02%
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- 2025-01-24 07:34:251月23日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1002,跌0.04%
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- 2025-01-23 07:32:531月22日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1006,涨0.03%
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- 2025-01-22 07:36:251月21日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1003,涨0.03%
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- 2025-01-21 07:36:511月20日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1,跌0.04%
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- 2025-01-18 07:37:521月17日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1004,跌0.04%
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- 2025-01-17 07:36:571月16日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1008,跌0.05%
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- 2025-01-16 07:33:471月15日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1013,涨0.01%
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- 2025-01-15 07:33:501月14日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1012,涨0.02%
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- 2025-01-14 07:33:561月13日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.101,跌0.05%
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- 2025-01-11 07:37:451月10日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1015,跌0.01%
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- 2025-01-10 07:36:311月9日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1016,跌0.05%
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- 2025-01-09 13:32:551月8日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1021
- 2025-01-09 13:32:551月8日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1021
- 2025-01-08 13:32:551月7日基金净值:鹏华金利债券A最新净值1.1021,跌0.06%