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2025-01-08 13:32:551月7日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.1021，跌0.06%
2025-01-07 07:36:461月6日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.1028，涨0.04%
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2025-01-04 13:33:421月3日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.1024，涨0.04%
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2025-01-03 07:34:031月2日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.102，涨0.22%
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2025-01-01 07:34:4612月31日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0996，涨0.15%
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2024-12-31 07:34:2212月30日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.098，涨0.04%

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2024-12-28 07:34:4912月27日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0976，涨0.13%
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2024-12-27 01:32:5612月26日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0962
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2024-12-26 07:34:5712月25日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0961，跌0.04%
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2024-12-25 07:33:4012月24日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0965，跌0.1%
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2024-12-24 07:33:3812月23日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0976，涨0.05%

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2024-12-21 07:34:3412月20日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.097，涨0.09%
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2024-12-20 07:33:3612月19日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.096，跌0.01%
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2024-12-19 07:33:4012月18日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0961，跌0.1%
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2024-12-18 07:35:0312月17日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0972，跌0.04%
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2024-12-17 07:33:4512月16日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0976，涨0.17%

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2024-12-14 07:34:1512月13日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0957，涨0.16%
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2024-12-13 07:33:2512月12日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.094，涨0.01%
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2024-12-12 07:33:2412月11日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0939，涨0.01%
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2024-12-11 07:33:1912月10日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0938，涨0.25%
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2024-12-10 07:34:5312月9日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0911，涨0.06%

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2024-12-07 07:33:5412月6日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0904，跌0.01%
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2024-12-06 07:33:3112月5日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0905，涨0.06%
2024-12-06 07:33:3112月5日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0905，涨0.06%
2024-12-05 07:33:2812月4日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0899，涨0.09%
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2024-12-04 07:33:2712月3日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0889，涨0.02%
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2024-12-03 07:33:2612月2日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0887，涨0.15%

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2024-11-30 07:32:5911月29日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0871，涨0.06%
2024-11-30 07:32:5911月29日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0871，涨0.06%
2024-11-29 07:33:2111月28日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0865，涨0.06%
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2024-11-28 07:33:1811月27日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0858，涨0.03%
2024-11-28 07:33:1811月27日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0858，涨0.03%
2024-11-27 07:33:1711月26日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0855，涨0.04%
2024-11-27 07:33:1711月26日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0855，涨0.04%
2024-11-26 07:33:2711月25日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.0851，涨0.06%

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