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- 2024-12-31 07:32:0912月30日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0472，涨0.03%
- 2024-12-28 07:31:5812月27日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0469，涨0.1%
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- 2024-12-27 01:31:3212月26日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0459，跌0.01%
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- 2024-12-26 07:32:3412月25日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.046，跌0.04%
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- 2024-12-25 07:31:4412月24日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0464，跌0.03%
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- 2024-12-24 07:31:4812月23日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0467，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:31:5312月20日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0463，涨0.1%
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- 2024-12-20 07:31:4412月19日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0453，跌0.02%
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- 2024-12-19 07:31:4912月18日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0455，跌0.04%
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- 2024-12-18 07:32:4312月17日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0459，跌0.04%
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- 2024-12-17 01:31:0912月16日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0463，涨0.09%
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- 2024-12-14 07:32:1412月13日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0454，涨0.12%
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- 2024-12-13 01:31:1612月12日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0441，涨0.04%
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- 2024-12-12 01:31:1712月11日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0437
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- 2024-12-11 01:31:2412月10日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0437，涨0.17%
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- 2024-12-10 01:31:1312月9日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0419，涨0.04%
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- 2024-12-07 01:31:1112月6日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0415，涨0.01%
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- 2024-12-06 07:32:0212月5日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0414，涨0.03%
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- 2024-12-05 01:31:1312月4日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0411，涨0.07%
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- 2024-12-04 01:31:1812月3日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0404，涨0.02%
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- 2024-12-03 01:31:1312月2日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0402，涨0.17%
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- 2024-11-30 07:31:2411月29日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0384，涨0.07%
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- 2024-11-29 01:31:1411月28日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0377，涨0.04%
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- 2024-11-28 01:31:1911月27日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0373，涨0.02%
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- 2024-11-27 01:31:1611月26日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0371，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:32:0011月25日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0368，涨0.06%
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- 2024-11-23 01:31:1811月22日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0362，涨0.03%
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- 2024-11-22 01:31:1311月21日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0359，涨0.04%
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- 2024-11-21 01:31:1411月20日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0355
- 2024-11-21 01:31:1411月20日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0355
- 2024-11-20 01:31:2811月19日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0355，涨0.02%
- 2024-11-20 01:31:2811月19日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0355，涨0.02%
- 2024-11-19 07:31:2611月18日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0353，跌0.01%
