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- 2024-11-19 07:31:2611月18日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0353，跌0.01%
- 2024-11-16 01:31:1311月15日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0354，涨0.01%
- 2024-11-16 01:31:1311月15日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0354，涨0.01%
- 2024-11-15 07:31:5611月14日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0353，涨0.01%
- 2024-11-15 07:31:5611月14日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0353，涨0.01%
- 2024-11-14 01:31:1811月13日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0352，跌0.01%
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- 2024-11-13 01:31:2511月12日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0353，涨0.06%
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- 2024-11-12 01:31:1311月11日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0347，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:31:1811月8日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0342，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:31:1611月7日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0339，涨0.06%
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- 2024-11-07 07:31:0811月6日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0333，涨0.02%
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- 2024-11-06 07:02:3511月5日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0331，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:31:1311月4日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0329，涨0.05%
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- 2024-11-02 01:31:1511月1日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0324，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:31:2610月31日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0317，涨0.03%
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- 2024-10-31 02:09:4010月30日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0314，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:32:1810月29日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0313
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- 2024-10-29 07:32:3210月28日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0313，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:32:2410月25日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0315，跌0.01%
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- 2024-10-25 01:31:2110月24日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0316，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:03:2910月23日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0317，跌0.1%
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- 2024-10-23 07:03:4210月22日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0327，跌0.05%
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- 2024-10-22 07:03:4510月21日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0332，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:01:3110月18日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0333
- 2024-10-19 01:01:3110月18日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0333
- 2024-10-18 01:01:2710月17日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0333，涨0.05%
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- 2024-10-17 01:01:2610月16日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0328
- 2024-10-17 01:01:2610月16日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0328
- 2024-10-16 01:01:5810月15日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0326，涨0.09%
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- 2024-10-15 01:01:4110月14日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0317，涨0.23%
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- 2024-10-12 07:03:4010月11日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0293，涨0.21%
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- 2024-10-11 07:03:1710月10日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0271，涨0.19%
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- 2024-10-10 07:03:1310月9日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0252，跌0.19%
- 2024-10-10 07:03:1310月9日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0252，跌0.19%
- 2024-10-09 07:03:2110月8日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0272，跌0.17%
- 2024-10-09 07:03:2110月8日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0272，跌0.17%
- 2024-10-01 07:03:109月30日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0289，跌0.37%
