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- 2024-11-02 07:04:4511月1日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0093，涨0.01%
- 2024-11-01 07:33:1710月31日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0092，涨0.01%
- 2024-11-01 07:33:1710月31日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0092，涨0.01%
- 2024-10-31 07:32:2310月30日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0091
- 2024-10-31 07:32:2310月30日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0091
- 2024-10-30 07:33:2210月29日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0091，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:33:3610月28日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.009，涨0.03%
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- 2024-10-26 07:33:5310月25日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0087，涨0.01%
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- 2024-10-25 07:03:2310月24日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0086，涨0.01%
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- 2024-10-24 07:04:2810月23日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0085
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- 2024-10-23 07:04:5210月22日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0085，涨0.01%
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- 2024-10-22 07:04:5310月21日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0084，涨0.03%
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- 2024-10-19 07:05:3010月18日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0081，涨0.01%
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- 2024-10-18 07:04:3210月17日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.008，涨0.01%
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- 2024-10-17 07:04:3010月16日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0079
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- 2024-10-16 13:02:2710月15日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0079，涨0.01%
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- 2024-10-15 07:03:3710月14日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0078，涨0.03%
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- 2024-10-12 07:05:1510月11日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0075，涨0.01%
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- 2024-10-11 07:04:1910月10日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0074
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- 2024-10-10 07:04:1410月9日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0074，涨0.01%
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- 2024-10-09 07:04:2310月8日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0073，涨0.06%
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- 2024-10-01 07:04:279月30日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0067，涨0.02%
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- 2024-09-28 07:04:369月27日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0065，涨0.01%
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- 2024-09-27 07:04:069月26日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0268，涨0.01%
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- 2024-09-26 07:03:419月25日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0267，涨0.01%
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- 2024-09-25 09:03:25基金分红：嘉实致元42个月定期债券基金9月30日分红
- 2024-09-25 07:04:139月24日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0266，涨0.01%
- 2024-09-25 07:04:139月24日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0266，涨0.01%
- 2024-09-24 07:04:369月23日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0265，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:04:349月20日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0263，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:03:599月19日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0262，涨0.01%
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- 2024-09-19 07:04:369月18日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0261，涨0.04%
- 2024-09-19 07:04:369月18日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0261，涨0.04%
- 2024-09-14 07:04:379月13日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0257，涨0.01%
- 2024-09-14 07:04:379月13日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0257，涨0.01%
- 2024-09-13 07:04:099月12日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0256
- 2024-09-13 07:04:099月12日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0256
