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- 2024-12-03 07:32:5012月2日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.012，涨0.03%
- 2024-11-30 07:32:3011月29日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0117
- 2024-11-30 07:32:3011月29日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0117
- 2024-11-29 07:32:4911月28日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0117，涨0.01%
- 2024-11-29 07:32:4911月28日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0117，涨0.01%
- 2024-11-28 07:32:4611月27日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0116，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:32:4411月26日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0115，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:32:5411月25日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0114，涨0.03%
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- 2024-11-23 07:33:1511月22日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0111
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- 2024-11-22 07:32:0911月21日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0111，涨0.01%
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- 2024-11-21 07:32:4611月20日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.011，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:33:0111月19日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0109，涨0.01%
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- 2024-11-19 07:32:1711月18日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0108，涨0.03%
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- 2024-11-16 07:32:3311月15日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0105，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:32:4311月14日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0104
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- 2024-11-14 07:32:4311月13日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0104，涨0.01%
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- 2024-11-13 01:31:5011月12日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0103，涨0.01%
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- 2024-11-12 07:31:4511月11日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0102，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:02:5711月8日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0099
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- 2024-11-08 01:31:4111月7日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0099，涨0.01%
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- 2024-11-07 07:31:4011月6日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0098，涨0.01%
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- 2024-11-06 07:03:2011月5日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0097，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:03:3111月4日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0096，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:04:4511月1日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0093，涨0.01%
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- 2024-11-01 07:33:1710月31日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0092，涨0.01%
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- 2024-10-31 07:32:2310月30日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0091
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- 2024-10-30 07:33:2210月29日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0091，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:33:3610月28日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.009，涨0.03%
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- 2024-10-26 07:33:5310月25日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0087，涨0.01%
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- 2024-10-25 07:03:2310月24日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0086，涨0.01%
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- 2024-10-24 07:04:2810月23日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0085
- 2024-10-24 07:04:2810月23日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0085
- 2024-10-23 07:04:5210月22日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0085，涨0.01%
- 2024-10-23 07:04:5210月22日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0085，涨0.01%
- 2024-10-22 07:04:5310月21日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0084，涨0.03%
