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- 2024-11-19 07:32:1711月18日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0108，涨0.03%
- 2024-11-16 07:32:3311月15日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0105，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:32:4311月14日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0104
- 2024-11-15 07:32:4311月14日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0104
- 2024-11-14 07:32:4311月13日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0104，涨0.01%
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- 2024-11-13 01:31:5011月12日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0103，涨0.01%
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- 2024-11-12 07:31:4511月11日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0102，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:02:5711月8日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0099
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- 2024-11-08 01:31:4111月7日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0099，涨0.01%
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- 2024-11-07 07:31:4011月6日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0098，涨0.01%
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- 2024-11-06 07:03:2011月5日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0097，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:03:3111月4日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0096，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:04:4511月1日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0093，涨0.01%
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- 2024-11-01 07:33:1710月31日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0092，涨0.01%
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- 2024-10-31 07:32:2310月30日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0091
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- 2024-10-30 07:33:2210月29日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0091，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:33:3610月28日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.009，涨0.03%
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- 2024-10-26 07:33:5310月25日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0087，涨0.01%
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- 2024-10-25 07:03:2310月24日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0086，涨0.01%
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- 2024-10-24 07:04:2810月23日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0085
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- 2024-10-23 07:04:5210月22日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0085，涨0.01%
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- 2024-10-22 07:04:5310月21日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0084，涨0.03%
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- 2024-10-19 07:05:3010月18日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0081，涨0.01%
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- 2024-10-18 07:04:3210月17日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.008，涨0.01%
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- 2024-10-17 07:04:3010月16日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0079
- 2024-10-17 07:04:3010月16日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0079
- 2024-10-16 13:02:2710月15日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0079，涨0.01%
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- 2024-10-15 07:03:3710月14日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0078，涨0.03%
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- 2024-10-12 07:05:1510月11日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0075，涨0.01%
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- 2024-10-11 07:04:1910月10日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0074
- 2024-10-11 07:04:1910月10日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0074
- 2024-10-10 07:04:1410月9日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0074，涨0.01%
- 2024-10-10 07:04:1410月9日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0074，涨0.01%
- 2024-10-09 07:04:2310月8日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0073，涨0.06%
- 2024-10-09 07:04:2310月8日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0073，涨0.06%
- 2024-10-01 07:04:279月30日基金净值：嘉实致元42个月定期债券最新净值1.0067，涨0.02%
