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- 2025-08-01 10:01:19基金分红：万家鑫盛基金8月7日分红
- 2025-07-29 09:31:53公告速递：万家鑫盛基金暂停大额申购
- 2025-06-20 09:19:55万家鑫盛纯债A,万家鑫盛纯债C: 关于万家鑫盛纯债债券型证券投资基金恢复……
- 2025-06-19 11:31:55基金分红：万家鑫盛基金6月25日分红
- 2025-06-16 09:53:28万家鑫盛纯债A,万家鑫盛纯债C: 关于万家鑫盛纯债债券型证券投资基金暂停……
- 2025-06-16 09:31:38公告速递：万家鑫盛基金暂停大额申购
- 2025-03-29 08:24:183月28日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1011
- 2025-03-29 08:24:183月28日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1011
- 2025-03-28 08:22:033月27日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1011，涨0.01%
- 2025-03-28 08:22:033月27日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1011，涨0.01%
- 2025-03-27 08:21:043月26日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.101，涨0.02%
- 2025-03-27 08:21:043月26日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.101，涨0.02%
- 2025-03-26 08:23:013月25日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1008，涨0.02%
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- 2025-03-15 23:01:093月14日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0992，涨0.04%
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- 2025-03-14 23:30:273月13日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0988，涨0.04%
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- 2025-03-11 02:14:113月10日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0984，涨0.01%
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- 2025-02-28 02:51:482月27日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0984
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- 2025-02-22 02:12:462月21日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0992
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- 2025-02-15 02:12:422月14日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1007
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- 2025-02-08 08:22:152月7日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.101，涨0.03%
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- 2025-02-07 08:23:222月6日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1007，涨0.03%
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- 2025-02-06 08:17:192月5日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1004，涨0.05%
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- 2025-02-05 01:33:141月27日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0999，涨0.06%
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- 2025-01-25 01:41:451月24日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0992，跌0.02%
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- 2025-01-23 08:08:271月22日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0996，涨0.02%
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- 2025-01-16 07:46:221月15日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1002，跌0.01%
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- 2025-01-15 07:46:071月14日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1003，跌0.02%
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- 2025-01-14 07:46:141月13日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1005，跌0.03%
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- 2025-01-03 07:46:371月2日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1009，涨0.04%
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- 2025-01-01 07:46:4612月31日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1005，涨0.04%
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- 2024-12-31 07:48:0312月30日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1001，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:48:3412月27日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0999，涨0.04%
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- 2024-12-27 01:40:2512月26日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0995，跌0.01%
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- 2024-12-26 07:48:4412月25日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0996，跌0.01%
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- 2024-09-06 09:53:42关于旗下部分基金新增汇成基金为销售机构并开通转换及参与其费率优惠活动……
- 2024-08-12 11:34:53万家鑫盛纯债A,万家鑫盛纯债C: 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金产品……
- 2024-08-12 11:23:25关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性……
- 2024-08-12 11:23:25关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性……
