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- 2025-03-15 23:01:093月14日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0992，涨0.04%
- 2025-03-15 23:01:093月14日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0992，涨0.04%
- 2025-03-14 23:30:273月13日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0988，涨0.04%
- 2025-03-14 23:30:273月13日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0988，涨0.04%
- 2025-03-11 02:14:113月10日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0984，涨0.01%
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- 2025-02-28 02:51:482月27日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0984
- 2025-02-28 02:51:482月27日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0984
- 2025-02-22 02:12:462月21日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0992
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- 2025-02-15 02:12:422月14日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1007
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- 2025-02-08 08:22:152月7日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.101，涨0.03%
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- 2025-02-07 08:23:222月6日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1007，涨0.03%
- 2025-02-07 08:23:222月6日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1007，涨0.03%
- 2025-02-06 08:17:192月5日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1004，涨0.05%
- 2025-02-06 08:17:192月5日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1004，涨0.05%
- 2025-02-05 01:33:141月27日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0999，涨0.06%
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- 2025-01-25 01:41:451月24日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0992，跌0.02%
- 2025-01-25 01:41:451月24日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0992，跌0.02%
- 2025-01-23 08:08:271月22日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0996，涨0.02%
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- 2025-01-16 07:46:221月15日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1002，跌0.01%
- 2025-01-16 07:46:221月15日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1002，跌0.01%
- 2025-01-15 07:46:071月14日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1003，跌0.02%
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- 2025-01-14 07:46:141月13日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1005，跌0.03%
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- 2025-01-03 07:46:371月2日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1009，涨0.04%
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- 2025-01-01 07:46:4612月31日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1005，涨0.04%
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- 2024-12-31 07:48:0312月30日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.1001，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:48:3412月27日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0999，涨0.04%
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- 2024-12-27 01:40:2512月26日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0995，跌0.01%
- 2024-12-27 01:40:2512月26日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0995，跌0.01%
- 2024-12-26 07:48:4412月25日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0996，跌0.01%
- 2024-12-26 07:48:4412月25日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0996，跌0.01%
- 2024-09-06 09:53:42关于旗下部分基金新增汇成基金为销售机构并开通转换及参与其费率优惠活动……
- 2024-08-12 11:34:53万家鑫盛纯债A,万家鑫盛纯债C: 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金产品……
- 2024-08-12 11:23:25关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性……
- 2024-08-12 11:23:25关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性……
- 2024-08-12 11:21:53万家鑫盛纯债A,万家鑫盛纯债C: 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金更新招募……
- 2024-08-12 11:21:53万家鑫盛纯债A,万家鑫盛纯债C: 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金更新招募……
- 2024-08-09 13:21:35万家鑫盛纯债A,万家鑫盛纯债C: 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理……
- 2024-08-09 09:33:27万家鑫盛纯债A基金经理变动：增聘周慧为基金经理
- 2024-08-09 07:13:328月8日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0912，跌0.01%
- 2024-08-09 07:13:328月8日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0912，跌0.01%
- 2024-08-08 07:13:308月7日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0913，涨0.01%
- 2024-08-08 07:13:308月7日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0913，涨0.01%
- 2024-08-07 07:13:398月6日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0912，跌0.01%
- 2024-08-07 07:13:398月6日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0912，跌0.01%
- 2024-08-06 07:14:178月5日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0913，涨0.03%
- 2024-08-06 07:14:178月5日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0913，涨0.03%
- 2024-08-02 07:13:328月1日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0908，涨0.02%
- 2024-08-02 07:13:328月1日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0908，涨0.02%
