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- 2024-08-01 07:14:107月31日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0906，涨0.02%
- 2024-08-01 07:14:107月31日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0906，涨0.02%
- 2024-07-31 07:17:447月30日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0904，涨0.01%
- 2024-07-31 07:17:447月30日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0904，涨0.01%
- 2024-07-30 07:14:247月29日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0903，涨0.01%
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- 2024-07-26 07:15:227月25日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.09，涨0.01%
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- 2024-07-25 07:09:237月24日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0899
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- 2024-07-24 07:13:057月23日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0899，涨0.02%
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- 2024-07-23 07:11:247月22日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0897，涨0.04%
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- 2024-07-20 07:42:187月19日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0893，涨0.03%
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- 2024-07-19 07:09:167月18日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.089
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- 2024-07-18 07:13:007月17日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.089
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- 2024-07-17 07:13:427月16日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.089，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:14:237月15日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0889，涨0.01%
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- 2024-07-16 00:01:387月12日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0888，涨0.02%
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- 2024-07-12 07:13:417月11日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0886，涨0.01%
- 2024-07-12 07:13:417月11日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0886，涨0.01%
- 2024-07-11 07:12:337月10日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0885
- 2024-07-11 07:12:337月10日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0885
- 2024-07-10 07:12:447月9日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0885，涨0.02%
- 2024-07-10 07:12:447月9日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0885，涨0.02%
- 2024-07-09 07:12:167月8日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0883，跌0.02%
- 2024-07-09 07:12:167月8日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0883，跌0.02%
