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- 2025-03-15 02:14:043月14日基金净值：中银招利债券A最新净值1.103，涨0.41%
- 2025-03-15 02:14:043月14日基金净值：中银招利债券A最新净值1.103，涨0.41%
- 2025-03-14 23:31:103月13日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0985，跌0.01%
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- 2025-03-13 02:10:383月12日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0986
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- 2025-03-12 02:06:193月11日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0989
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- 2025-03-11 02:15:303月10日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0998，跌0.05%
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- 2025-03-08 02:50:233月7日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1004
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- 2025-03-07 02:10:353月6日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1024
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- 2025-03-05 02:15:183月4日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0994
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- 2025-03-04 02:15:593月3日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0991，涨0.07%
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- 2025-02-22 02:13:462月21日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1063
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- 2025-02-08 08:25:032月7日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1062，涨0.22%
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- 2025-02-07 08:25:232月6日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1038，涨0.19%
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- 2025-02-06 08:18:052月5日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1017，涨0.02%
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- 2025-02-05 01:33:401月27日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1015，涨0.05%
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- 2025-01-25 01:42:411月24日基金净值：中银招利债券A最新净值1.101
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- 2025-01-23 07:44:251月22日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0993，跌0.07%
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- 2025-01-23 01:08:12四季报点评：中银招利债券A基金季度涨幅0.61%
- 2025-01-21 07:46:501月20日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1002，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:48:391月17日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1006，涨0.01%
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- 2025-01-17 07:47:181月16日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1005，跌0.01%
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- 2025-01-16 07:40:571月15日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1006，跌0.05%
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- 2025-01-15 07:40:451月14日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1012，涨0.25%
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- 2025-01-14 07:40:471月13日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0985，跌0.02%
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- 2025-01-11 07:48:201月10日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0987，跌0.15%
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- 2025-01-10 07:46:311月9日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1003，跌0.02%
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- 2025-01-09 13:36:341月8日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1005，跌0.05%
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- 2025-01-08 13:36:311月7日基金净值：中银招利债券A最新净值1.101，涨0.08%
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- 2025-01-07 07:46:171月6日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1001，跌0.01%
- 2025-01-07 07:46:171月6日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1001，跌0.01%
- 2025-01-04 13:37:471月3日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1002，跌0.09%
- 2025-01-04 13:37:471月3日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1002，跌0.09%
- 2025-01-03 07:40:551月2日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1012，跌0.27%
- 2025-01-03 07:40:551月2日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1012，跌0.27%
- 2025-01-01 07:41:2312月31日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1042，跌0.11%
