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- 2025-01-01 07:41:2312月31日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1042，跌0.11%
- 2024-12-31 07:42:1212月30日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1054，涨0.11%
- 2024-12-31 07:42:1212月30日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1054，涨0.11%
- 2024-12-28 07:42:1412月27日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1042，跌0.02%
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- 2024-12-27 01:36:5612月26日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1044
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- 2024-12-26 07:42:4712月25日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1046，跌0.03%
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- 2024-12-25 07:40:0612月24日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1049，涨0.15%
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- 2024-12-24 07:39:4812月23日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1032，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:41:3312月20日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1026，跌0.1%
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- 2024-12-20 07:39:5612月19日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1037，跌0.03%
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- 2024-12-19 07:40:2012月18日基金净值：中银招利债券A最新净值1.104，涨0.02%
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- 2024-12-18 07:42:3812月17日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1038，涨0.01%
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- 2024-12-17 07:38:5312月16日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1037，跌0.05%
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- 2024-12-14 07:39:5212月13日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1042，跌0.27%
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- 2024-12-13 07:37:4712月12日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1072，涨0.19%
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- 2024-12-12 07:38:1312月11日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1051，涨0.09%
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- 2024-12-11 07:37:0912月10日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1041，涨0.2%
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- 2024-12-10 07:38:5712月9日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1019
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- 2024-12-07 07:38:3912月6日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1019，涨0.15%
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- 2024-12-06 07:38:3812月5日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1002，跌0.05%
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- 2024-12-05 07:37:3312月4日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1007，涨0.05%
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- 2024-12-04 07:37:2112月3日基金净值：中银招利债券A最新净值1.1002，涨0.08%
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- 2024-12-03 07:38:2112月2日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0993，涨0.16%
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- 2024-11-30 07:35:3811月29日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0975，涨0.16%
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- 2024-11-29 07:37:2511月28日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0957，跌0.05%
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- 2024-11-28 07:37:0511月27日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0962，涨0.22%
- 2024-11-28 07:37:0511月27日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0962，涨0.22%
- 2024-11-27 07:37:0211月26日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0938，涨0.04%
- 2024-11-27 07:37:0211月26日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0938，涨0.04%
- 2024-11-26 07:38:1311月25日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0934，跌0.05%
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- 2024-11-23 07:38:3711月22日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0939，跌0.35%
- 2024-11-23 07:38:3711月22日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0939，跌0.35%
- 2024-11-22 07:35:1711月21日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0977，涨0.04%
- 2024-11-22 07:35:1711月21日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0977，涨0.04%
- 2024-11-21 01:34:1711月20日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0973，涨0.05%
- 2024-11-21 01:34:1711月20日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0973，涨0.05%
- 2024-11-20 07:37:3411月19日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0967，涨0.1%
