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- 2025-04-23 09:32:13基金分红：工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金4月28日分红
- 2025-04-03 14:01:424月2日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0003，涨0.09%
- 2025-04-03 14:01:424月2日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0003，涨0.09%
- 2025-04-02 08:05:494月1日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9994，涨0.02%
- 2025-04-02 08:05:494月1日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9994，涨0.02%
- 2025-04-01 14:02:033月31日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9992，涨0.02%
- 2025-04-01 14:02:033月31日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9992，涨0.02%
- 2025-03-29 08:01:513月28日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.999，涨0.01%
- 2025-03-29 08:01:513月28日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.999，涨0.01%
- 2025-03-28 08:02:023月27日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9989
- 2025-03-28 08:02:023月27日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9989
- 2025-03-27 08:02:203月26日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9989，涨0.04%
- 2025-03-27 08:02:203月26日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9989，涨0.04%
- 2025-03-26 08:02:083月25日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9985，涨0.03%
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- 2025-03-25 14:01:443月24日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9982，涨0.02%
- 2025-03-25 14:01:443月24日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9982，涨0.02%
- 2025-03-25 10:11:15工银瑞安3个月定开纯债债券发起式: 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型……
- 2025-03-22 14:01:233月21日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.998，涨0.03%
- 2025-03-22 14:01:233月21日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.998，涨0.03%
- 2025-03-21 08:03:363月20日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9977，涨0.11%
- 2025-03-21 08:03:363月20日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9977，涨0.11%
- 2025-03-20 14:01:383月19日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9966，涨0.04%
- 2025-03-20 14:01:383月19日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9966，涨0.04%
- 2025-03-19 14:01:473月18日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9962，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:05:323月17日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9958，跌0.09%
- 2025-03-18 08:05:323月17日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9958，跌0.09%
- 2025-03-15 02:01:093月14日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9967
- 2025-03-15 02:01:093月14日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9967
- 2025-03-14 02:42:423月13日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9963
- 2025-03-14 02:42:423月13日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9963
- 2025-03-13 14:01:163月12日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9955，涨0.12%
- 2025-03-13 14:01:163月12日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9955，涨0.12%
- 2025-03-12 02:42:443月11日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9943
- 2025-03-12 02:42:443月11日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9943
- 2025-03-11 14:01:323月10日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9957，跌0.04%
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- 2025-03-08 02:39:483月7日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9961
- 2025-03-08 02:39:483月7日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9961
- 2025-03-07 14:01:173月6日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.999，跌0.15%
- 2025-03-07 14:01:173月6日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.999，跌0.15%
- 2025-03-06 14:01:223月5日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0005，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:01:333月4日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0002
- 2025-03-05 02:01:333月4日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0002
- 2025-03-04 08:03:103月3日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0004，涨0.15%
- 2025-03-04 08:03:103月3日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0004，涨0.15%
- 2025-03-01 14:01:272月28日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9989，涨0.1%
- 2025-03-01 14:01:272月28日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9989，涨0.1%
- 2025-02-28 14:01:322月27日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9979，跌0.14%
- 2025-02-28 14:01:322月27日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9979，跌0.14%
- 2025-02-27 14:01:312月26日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9993，涨0.03%
- 2025-02-27 14:01:312月26日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9993，涨0.03%
- 2025-02-26 14:01:412月25日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.999，涨0.03%
- 2025-02-26 14:01:412月25日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.999，涨0.03%
- 2025-02-25 08:04:282月24日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9987，跌0.22%
- 2025-02-25 08:04:282月24日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9987，跌0.22%
- 2025-02-22 02:01:132月21日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0049，跌0.21%
- 2025-02-22 02:01:132月21日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0049，跌0.21%
