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- 2025-03-15 02:01:093月14日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9967
- 2025-03-15 02:01:093月14日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9967
- 2025-03-14 02:42:423月13日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9963
- 2025-03-14 02:42:423月13日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9963
- 2025-03-13 14:01:163月12日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9955，涨0.12%
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- 2025-03-12 02:42:443月11日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9943
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- 2025-03-11 14:01:323月10日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9957，跌0.04%
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- 2025-03-08 02:39:483月7日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9961
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- 2025-03-07 14:01:173月6日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.999，跌0.15%
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- 2025-03-06 14:01:223月5日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0005，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:01:333月4日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0002
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- 2025-03-04 08:03:103月3日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0004，涨0.15%
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- 2025-03-01 14:01:272月28日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9989，涨0.1%
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- 2025-02-28 14:01:322月27日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9979，跌0.14%
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- 2025-02-27 14:01:312月26日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9993，涨0.03%
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- 2025-02-26 14:01:412月25日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.999，涨0.03%
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- 2025-02-25 08:04:282月24日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值0.9987，跌0.22%
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- 2025-02-22 02:01:132月21日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0049，跌0.21%
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- 2025-02-21 14:01:432月20日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.007，跌0.16%
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- 2025-02-20 09:32:16基金分红：工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金2月25日分红
- 2025-02-20 08:05:432月19日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0086，涨0.07%
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- 2025-02-19 14:01:352月18日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0079，跌0.11%
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- 2025-02-18 08:05:412月17日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.009，跌0.13%
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- 2025-02-15 02:01:132月14日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0103
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- 2025-02-14 14:01:382月13日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0117，跌0.03%
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- 2025-02-13 14:01:242月12日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.012，跌0.02%
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- 2025-02-12 14:01:182月11日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0122，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:05:452月10日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0121，跌0.12%
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- 2025-02-08 08:01:402月7日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0133
- 2025-02-08 08:01:402月7日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0133
- 2025-02-07 08:03:242月6日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0133，涨0.12%
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- 2025-02-06 08:03:112月5日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0121，涨0.07%
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- 2025-01-25 13:30:561月24日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0096，跌0.01%
- 2025-01-25 13:30:561月24日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0096，跌0.01%
- 2025-01-24 07:31:191月23日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0097，跌0.06%
