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- 2025-01-25 13:30:561月24日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0096，跌0.01%
- 2025-01-25 13:30:561月24日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0096，跌0.01%
- 2025-01-24 07:31:191月23日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0097，跌0.06%
- 2025-01-24 07:31:191月23日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0097，跌0.06%
- 2025-01-23 08:03:031月22日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0103
- 2025-01-23 08:03:031月22日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0103
- 2025-01-22 07:33:021月21日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0103，涨0.08%
- 2025-01-22 07:33:021月21日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0103，涨0.08%
- 2025-01-21 07:33:061月20日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0095，跌0.05%
- 2025-01-21 07:33:061月20日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0095，跌0.05%
- 2025-01-18 07:33:121月17日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.01，跌0.05%
- 2025-01-18 07:33:121月17日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.01，跌0.05%
- 2025-01-17 07:33:051月16日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0155，跌0.06%
- 2025-01-17 07:33:051月16日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0155，跌0.06%
- 2025-01-16 07:31:241月15日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0161，涨0.02%
- 2025-01-16 07:31:241月15日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0161，涨0.02%
- 2025-01-15 10:59:34工银瑞安3个月定开纯债债券发起式: 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型……
- 2025-01-15 09:31:30基金分红：工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金1月20日分红
- 2025-01-15 07:31:261月14日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0159，涨0.1%
- 2025-01-15 07:31:261月14日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0159，涨0.1%
- 2025-01-14 07:31:311月13日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0149，跌0.11%
- 2025-01-14 07:31:311月13日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0149，跌0.11%
- 2025-01-11 07:33:091月10日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.016，涨0.01%
- 2025-01-11 07:33:091月10日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.016，涨0.01%
- 2025-01-10 07:32:541月9日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0159，跌0.13%
- 2025-01-10 07:32:541月9日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0159，跌0.13%
- 2025-01-09 13:31:231月8日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0172，跌0.02%
- 2025-01-09 13:31:231月8日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0172，跌0.02%
- 2025-01-08 13:31:191月7日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0174，跌0.09%
- 2025-01-08 13:31:191月7日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0174，跌0.09%
- 2025-01-07 07:32:481月6日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0183，涨0.02%
- 2025-01-07 07:32:481月6日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0183，涨0.02%
- 2025-01-04 13:31:141月3日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0181，涨0.05%
- 2025-01-04 13:31:141月3日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0181，涨0.05%
- 2025-01-03 07:31:281月2日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0176，涨0.22%
- 2025-01-03 07:31:281月2日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0176，涨0.22%
- 2025-01-01 07:31:2912月31日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0154，涨0.16%
- 2025-01-01 07:31:2912月31日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0154，涨0.16%
- 2024-12-31 07:31:3612月30日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0138，涨0.01%
- 2024-12-31 07:31:3612月30日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0138，涨0.01%
- 2024-12-28 07:31:3012月27日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0137，涨0.14%
- 2024-12-28 07:31:3012月27日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0137，涨0.14%
- 2024-12-27 01:31:1412月26日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0123，涨0.07%
- 2024-12-27 01:31:1412月26日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0123，涨0.07%
- 2024-12-26 07:31:5912月25日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0116，跌0.09%
- 2024-12-26 07:31:5912月25日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0116，跌0.09%
- 2024-12-25 07:31:2212月24日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0125，跌0.09%
- 2024-12-25 07:31:2212月24日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0125，跌0.09%
- 2024-12-24 07:31:2712月23日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0164，涨0.05%
- 2024-12-24 07:31:2712月23日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0164，涨0.05%
- 2024-12-21 07:31:2812月20日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0159，涨0.19%
- 2024-12-21 07:31:2812月20日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0159，涨0.19%
- 2024-12-20 09:35:59工银瑞安3个月定开纯债债券发起式: 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型……
- 2024-12-20 09:02:54基金分红：工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金12月25日分红
- 2024-12-20 07:31:2112月19日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.014，涨0.01%
- 2024-12-20 07:31:2112月19日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.014，涨0.01%
- 2024-12-19 07:31:2512月18日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0139，跌0.1%
- 2024-12-19 07:31:2512月18日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0139，跌0.1%
- 2024-12-18 07:32:0612月17日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0149，跌0.05%
- 2024-12-18 07:32:0612月17日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0149，跌0.05%
