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- 2024-07-16 07:02:297月15日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0033，涨0.03%
- 2024-07-16 07:02:297月15日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0033，涨0.03%
- 2024-07-13 07:02:247月12日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.003，涨0.03%
- 2024-07-13 07:02:247月12日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.003，涨0.03%
- 2024-07-12 07:02:247月11日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0027，涨0.01%
- 2024-07-12 07:02:247月11日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0027，涨0.01%
- 2024-07-11 07:02:147月10日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0026，涨0.01%
- 2024-07-11 07:02:147月10日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0026，涨0.01%
- 2024-07-10 07:02:157月9日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0025，涨0.03%
- 2024-07-10 07:02:157月9日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0025，涨0.03%
- 2024-07-09 07:02:067月8日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0022，跌0.02%
- 2024-07-09 07:02:067月8日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0022，跌0.02%
- 2024-07-06 07:02:177月5日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0024，跌0.03%
- 2024-07-06 07:02:177月5日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0024，跌0.03%
- 2024-06-19 09:07:16基金分红：工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金6月24日分红
- 2024-05-20 09:31:23基金分红：工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金5月23日分红
- 2024-04-18 09:30:44基金分红：工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金4月23日分红
- 2024-03-21 09:10:32基金分红：工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金3月26日分红
- 2024-02-21 09:03:03基金分红：工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金2月26日分红
- 2024-02-20 15:04:27公告速递：调整工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金机构投资者大额申购……
- 2024-01-19 09:38:06基金分红：工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金1月24日分红
- 2023-12-21 09:06:20基金分红：工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金12月26日分红
- 2023-11-20 09:02:56基金分红：工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金11月23日分红
- 2023-08-21 09:02:02基金分红：工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金8月24日分红
- 2023-07-21 10:20:26基金分红：工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金7月26日分红
- 2023-06-26 09:02:44基金分红：工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金6月29日分红
- 2023-05-18 09:02:26基金分红：工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金5月23日分红
- 2023-02-16 09:27:18基金分红：工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金2月21日分红
- 2023-01-16 09:19:05基金分红：工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金1月19日分红
- 2023-01-12 09:20:15公告速递：调整工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金机构投资者大额申购……
- 2022-11-24 09:20:01基金分红：工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金11月29日分红
- 2022-10-24 09:02:09基金分红：工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金10月27日分红
