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- 2024-11-05 01:03:0411月4日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.134，涨0.33%
- 2024-11-05 01:03:0411月4日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.134，涨0.33%
- 2024-10-31 02:22:1710月30日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1298，跌0.16%
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- 2024-10-27 08:24:43三季报点评：易方达恒盛3个月定开混合基金季度涨幅1.86%
- 2024-10-26 01:41:1910月25日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.135，涨0.33%
- 2024-10-26 01:41:1910月25日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.135，涨0.33%
- 2024-10-25 01:06:0010月24日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1313，跌0.34%
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- 2024-10-24 01:09:3710月23日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1352
- 2024-10-24 01:09:3710月23日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1352
- 2024-10-23 01:09:1510月22日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1349，涨0.04%
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- 2024-10-22 01:08:2410月21日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1344，涨0.22%
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- 2024-10-19 01:11:1710月18日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1319，涨0.58%
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- 2024-10-18 01:09:2510月17日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1254，涨0.04%
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- 2024-10-17 01:10:4510月16日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.125，跌0.02%
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- 2024-10-16 01:12:0910月15日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1252，跌0.18%
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- 2024-10-15 01:10:3910月14日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1272，涨0.65%
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- 2024-09-26 01:14:029月25日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1068，涨0.38%
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- 2024-09-21 01:11:009月20日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0951，跌0.15%
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- 2024-09-14 01:11:159月13日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0918，跌0.06%
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- 2024-09-13 01:11:329月12日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0925，跌0.06%
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- 2024-09-12 01:15:349月11日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0932，涨0.03%
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- 2024-09-11 01:13:049月10日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0929，跌0.07%
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- 2024-09-10 01:12:239月9日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0937，跌0.11%
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- 2024-09-07 01:11:519月6日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0949，跌0.24%
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- 2024-09-06 01:15:329月5日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0975，涨0.26%
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- 2024-09-05 01:09:279月4日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0947
- 2024-09-05 01:09:279月4日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0947
- 2024-08-31 01:05:538月30日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0937
- 2024-08-31 01:05:538月30日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0937
- 2024-08-30 01:07:198月29日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0889
- 2024-08-30 01:07:198月29日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0889
- 2024-08-29 01:08:238月28日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0846，涨0.18%
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- 2024-08-28 01:08:528月27日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0826，跌0.37%
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- 2024-08-23 01:12:208月22日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0843，跌0.18%
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- 2024-08-22 01:06:198月21日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0863
- 2024-08-22 01:06:198月21日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0863
- 2024-08-21 01:07:248月20日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0866，跌0.47%
- 2024-08-21 01:07:248月20日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0866，跌0.47%
- 2024-08-20 01:07:598月19日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0917，涨0.16%
