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- 2024-08-20 01:07:598月19日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0917，涨0.16%
- 2024-08-17 01:11:458月16日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.09，跌0.39%
- 2024-08-17 01:11:458月16日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.09，跌0.39%
- 2024-08-16 01:05:298月15日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0943
- 2024-08-16 01:05:298月15日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0943
- 2024-08-15 01:08:128月14日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0964，涨0.02%
- 2024-08-15 01:08:128月14日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0964，涨0.02%
- 2024-08-14 01:03:538月13日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0962
- 2024-08-14 01:03:538月13日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0962
- 2024-08-08 01:11:448月7日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1058，涨0.14%
- 2024-08-08 01:11:448月7日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1058，涨0.14%
- 2024-08-07 01:11:548月6日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1042，涨0.12%
- 2024-08-07 01:11:548月6日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1042，涨0.12%
- 2024-08-06 01:10:278月5日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1029，跌0.37%
- 2024-08-06 01:10:278月5日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1029，跌0.37%
- 2024-08-03 01:12:018月2日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.107，跌0.13%
- 2024-08-03 01:12:018月2日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.107，跌0.13%
- 2024-08-02 01:11:368月1日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1084，涨0.03%
- 2024-08-02 01:11:368月1日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1084，涨0.03%
- 2024-08-01 01:10:557月31日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1081
- 2024-08-01 01:10:557月31日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1081
- 2024-07-31 01:12:307月30日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1002，跌0.02%
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- 2024-07-27 01:11:487月26日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1012，涨0.55%
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- 2024-07-25 01:05:577月24日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0943
- 2024-07-25 01:05:577月24日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.0943
- 2024-07-23 01:04:077月22日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1042
- 2024-07-23 01:04:077月22日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1042
- 2024-07-20 07:05:26二季报点评：易方达恒盛3个月定开混合基金季度涨幅1.84%
- 2024-07-20 01:10:297月19日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1048，涨0.15%
- 2024-07-20 01:10:297月19日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1048，涨0.15%
- 2024-07-18 01:12:077月17日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1026，跌0.26%
- 2024-07-18 01:12:077月17日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1026，跌0.26%
- 2024-07-17 01:11:327月16日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1055，跌0.03%
- 2024-07-17 01:11:327月16日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1055，跌0.03%
- 2024-07-13 01:10:187月12日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.108，跌0.03%
- 2024-07-13 01:10:187月12日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.108，跌0.03%
- 2024-07-10 01:11:507月9日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1051，涨0.43%
- 2024-07-10 01:11:507月9日基金净值：易方达恒盛3个月定开混合最新净值1.1051，涨0.43%
- 2023-05-19 09:02:20基金分红：易方达恒盛3个月定开混合发起式基金5月23日分红
- 2023-03-22 09:22:34基金分红：易方达恒盛3个月定开混合发起式基金3月24日分红
