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- 2025-01-09 01:48:521月8日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.056
- 2025-01-08 01:48:361月7日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.056，跌0.03%
- 2025-01-08 01:48:361月7日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.056，跌0.03%
- 2025-01-04 01:47:391月3日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0561，涨0.03%
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- 2024-12-27 01:49:3812月26日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0532，涨0.02%
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- 2024-12-17 01:41:4412月16日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.053，涨0.12%
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- 2024-12-13 01:44:3812月12日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0506，涨0.04%
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- 2024-12-12 01:45:0212月11日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0502，涨0.02%
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- 2024-12-11 01:45:1012月10日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.05，涨0.18%
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- 2024-12-10 01:42:4412月9日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0481，涨0.08%
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- 2024-12-07 01:42:4312月6日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0473
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- 2024-12-06 01:43:0412月5日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0473，涨0.03%
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- 2024-12-05 01:45:3112月4日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.047，涨0.09%
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- 2024-12-04 01:43:5112月3日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0461，涨0.01%
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- 2024-12-03 01:45:4212月2日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.046，涨0.11%
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- 2024-11-30 01:43:2511月29日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0448，涨0.14%
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- 2024-11-29 01:44:1411月28日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0433，涨0.19%
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- 2024-11-28 01:44:1411月27日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0413，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:44:3211月26日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0412，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:42:1211月25日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.041，涨0.05%
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- 2024-11-23 01:43:1411月22日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0405，涨0.02%
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- 2024-11-22 01:43:1711月21日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0403，涨0.04%
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- 2024-11-21 01:45:1511月20日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0399，跌0.01%
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- 2024-11-19 01:42:4011月18日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0397，跌0.01%
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- 2024-11-16 01:43:1211月15日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0398，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:42:5811月14日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0397，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:44:1111月13日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0396，跌0.03%
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- 2024-11-13 01:46:3411月12日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0399，涨0.05%
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- 2024-11-12 01:43:2611月11日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0394，涨0.04%
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- 2024-11-09 01:41:4411月8日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.039，涨0.03%
- 2024-11-09 01:41:4411月8日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.039，涨0.03%
- 2024-11-08 01:45:4411月7日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0387，涨0.06%
- 2024-11-08 01:45:4411月7日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0387，涨0.06%
- 2024-11-07 01:42:2111月6日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0381
