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- 2024-08-01 01:14:337月31日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0329，涨0.02%
- 2024-08-01 01:14:337月31日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0329，涨0.02%
- 2024-07-31 01:16:347月30日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0327，涨0.01%
- 2024-07-31 01:16:347月30日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0327，涨0.01%
- 2024-07-30 01:15:307月29日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0326，涨0.05%
- 2024-07-30 01:15:307月29日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0326，涨0.05%
- 2024-07-27 01:15:307月26日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0321，涨0.05%
- 2024-07-27 01:15:307月26日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0321，涨0.05%
- 2024-07-26 01:15:217月25日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0316
- 2024-07-26 01:15:217月25日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0316
- 2024-07-25 01:39:377月24日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.031，涨0.01%
- 2024-07-25 01:39:377月24日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.031，涨0.01%
- 2024-07-24 01:35:407月23日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0309，涨0.04%
- 2024-07-24 01:35:407月23日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0309，涨0.04%
- 2024-07-20 01:16:147月19日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0301，涨0.01%
- 2024-07-20 01:16:147月19日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0301，涨0.01%
- 2024-07-19 01:16:337月18日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.03
- 2024-07-19 01:16:337月18日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.03
- 2024-07-18 01:17:437月17日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.03
- 2024-07-18 01:17:437月17日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.03
- 2024-07-17 01:17:227月16日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.03，涨0.01%
- 2024-07-17 01:17:227月16日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.03，涨0.01%
- 2024-07-16 01:15:547月15日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0299
- 2024-07-16 01:15:547月15日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0299
- 2024-07-11 01:18:217月10日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0294，涨0.01%
- 2024-07-11 01:18:217月10日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0294，涨0.01%
- 2024-07-06 01:17:257月5日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0294，跌0.01%
- 2024-07-06 01:17:257月5日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0294，跌0.01%
- 2023-12-20 09:09:28基金分红：招商添韵3个月定开债基金12月22日分红
- 2023-06-15 09:06:25基金分红：招商添韵3个月定开债基金6月20日分红
- 2022-11-26 09:03:11基金分红：招商添韵3个月定开债基金11月30日分红
