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- 2025-11-15 09:32:19大成惠嘉一年定开债券A基金经理变动：曾婷婷不再担任该基金基金经理
- 2025-04-03 02:53:384月2日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0002
- 2025-04-03 02:53:384月2日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0002
- 2025-04-02 08:09:404月1日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0002
- 2025-04-02 08:09:404月1日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0002
- 2025-04-01 02:49:303月31日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0002，跌0.01%
- 2025-04-01 02:49:303月31日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0002，跌0.01%
- 2025-03-29 08:05:523月28日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0003
- 2025-03-29 08:05:523月28日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0003
- 2025-03-28 08:05:333月27日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0003
- 2025-03-28 08:05:333月27日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0003
- 2025-03-27 08:05:253月26日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0003
- 2025-03-27 08:05:253月26日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0003
- 2025-03-26 08:05:463月25日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0003
- 2025-03-26 08:05:463月25日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0003
- 2025-03-25 02:02:423月24日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0003
- 2025-03-25 02:02:423月24日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0003
- 2025-03-22 02:03:233月21日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0003
- 2025-03-22 02:03:233月21日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0003
- 2025-03-21 02:03:373月20日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0003
- 2025-03-21 02:03:373月20日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0003
- 2025-03-20 02:45:583月19日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0003，涨0.01%
- 2025-03-20 02:45:583月19日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0003，涨0.01%
- 2025-03-19 02:02:593月18日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0002
- 2025-03-19 02:02:593月18日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0002
- 2025-03-18 08:09:093月17日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0002，涨0.01%
- 2025-03-18 08:09:093月17日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0002，涨0.01%
- 2025-03-15 02:03:403月14日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0001
- 2025-03-15 02:03:403月14日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0001
- 2025-03-14 02:43:433月13日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0001
- 2025-03-14 02:43:433月13日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0001
- 2025-03-13 02:02:173月12日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0001
- 2025-03-13 02:02:173月12日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0001
- 2025-03-12 02:43:473月11日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0001
- 2025-03-12 02:43:473月11日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0001
- 2025-03-11 14:03:013月10日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0001，涨0.01%
- 2025-03-11 14:03:013月10日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0001，涨0.01%
- 2025-03-08 10:50:02大成惠嘉一年定开债券A,大成惠嘉一年定开债券C: 关于大成惠嘉一年定期开……
- 2025-03-08 09:31:39公告速递：大成惠嘉一年定开债券基金暂停申购及转换转入业务
- 2025-03-08 02:41:423月7日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1
- 2025-03-08 02:41:423月7日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1
- 2025-03-07 02:36:383月6日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1
- 2025-03-07 02:36:383月6日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1
- 2025-03-06 10:57:22大成惠嘉一年定开债券A,大成惠嘉一年定开债券C: 关于大成惠嘉一年定期开……
- 2025-03-05 11:01:46大成惠嘉一年定开债券A,大成惠嘉一年定开债券C: 大成惠嘉一年定期开放债……
- 2025-02-21 14:03:392月20日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.003，涨0.01%
- 2025-02-21 14:03:392月20日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.003，涨0.01%
- 2025-02-20 08:09:442月19日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0029
- 2025-02-20 08:09:442月19日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0029
- 2025-02-19 14:03:502月18日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0029
- 2025-02-19 14:03:502月18日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0029
- 2025-02-18 08:09:512月17日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0029，涨0.01%
- 2025-02-18 08:09:512月17日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0029，涨0.01%
- 2025-02-15 02:03:212月14日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0028
- 2025-02-15 02:03:212月14日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0028
- 2025-02-14 02:02:332月13日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0028
- 2025-02-14 02:02:332月13日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0028
- 2025-02-13 02:02:202月12日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0027
- 2025-02-13 02:02:202月12日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0027
- 2025-02-12 02:02:272月11日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0027
