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- 2024-12-25 07:32:5512月24日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0133
- 2024-12-24 07:32:5612月23日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0133，涨0.02%
- 2024-12-24 07:32:5612月23日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0133，涨0.02%
- 2024-12-21 07:33:4712月20日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0131
- 2024-12-21 07:33:4712月20日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0131
- 2024-12-20 07:32:5412月19日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0131，涨0.01%
- 2024-12-20 07:32:5412月19日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0131，涨0.01%
- 2024-12-19 07:32:5912月18日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.013
- 2024-12-19 07:32:5912月18日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.013
- 2024-12-18 07:34:1112月17日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.013，涨0.01%
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- 2024-12-17 07:33:0312月16日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0129，涨0.01%
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- 2024-12-14 07:33:3512月13日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0128
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- 2024-12-13 01:31:3612月12日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0128，涨0.01%
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- 2024-12-12 07:32:5212月11日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0127
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- 2024-12-11 01:31:4412月10日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0127，涨0.01%
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- 2024-12-10 01:31:3312月9日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0126，涨0.01%
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- 2024-12-07 01:31:4012月6日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0125，涨0.06%
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- 2024-12-06 01:31:2812月5日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0119，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:31:3412月4日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0118
- 2024-12-05 01:31:3412月4日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0118
- 2024-12-04 01:31:3812月3日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0118，涨0.01%
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- 2024-12-03 01:31:3512月2日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0117，涨0.01%
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- 2024-11-30 01:31:3911月29日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0116，涨0.01%
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- 2024-11-29 01:31:3611月28日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0115
- 2024-11-29 01:31:3611月28日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0115
- 2024-11-28 01:31:4211月27日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0115，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:31:3911月26日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0114
- 2024-11-27 01:31:3911月26日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0114
- 2024-11-26 07:32:5311月25日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0114，涨0.02%
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- 2024-11-23 01:31:4611月22日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0112
- 2024-11-23 01:31:4611月22日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0112
- 2024-11-22 01:31:3211月21日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0112
- 2024-11-22 01:31:3211月21日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0112
- 2024-11-21 01:31:3611月20日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0112，涨0.01%
- 2024-11-21 01:31:3611月20日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0112，涨0.01%
- 2024-11-20 07:32:5911月19日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0111
- 2024-11-20 07:32:5911月19日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0111
- 2024-11-19 07:32:1611月18日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0111，涨0.08%
- 2024-11-19 07:32:1611月18日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0111，涨0.08%
- 2024-11-16 01:31:4011月15日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0103
- 2024-11-16 01:31:4011月15日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0103
- 2024-11-15 01:31:4011月14日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0103，涨0.01%
- 2024-11-15 01:31:4011月14日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0103，涨0.01%
- 2024-11-14 01:31:4011月13日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0102
- 2024-11-14 01:31:4011月13日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0102
- 2024-11-13 01:31:4911月12日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0102，涨0.01%
