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- 2024-12-27 01:43:2412月26日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0321，跌0.02%
- 2024-12-17 01:36:4412月16日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0324，涨0.06%
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- 2024-12-13 01:39:1012月12日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0309，涨0.02%
- 2024-12-13 01:39:1012月12日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0309，涨0.02%
- 2024-12-12 01:39:4312月11日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0307，涨0.01%
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- 2024-12-11 01:39:4512月10日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0306，涨0.1%
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- 2024-12-10 01:37:4312月9日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0296，涨0.02%
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- 2024-12-07 01:38:0412月6日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0294，涨0.03%
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- 2024-12-06 01:38:1212月5日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0291，涨0.05%
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- 2024-12-05 01:39:4412月4日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0286，涨0.05%
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- 2024-12-04 01:38:5612月3日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0281，涨0.05%
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- 2024-12-03 01:39:5212月2日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0276，涨0.14%
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- 2024-11-29 01:39:0311月28日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0257，涨0.03%
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- 2024-11-28 01:39:1411月27日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0254，涨0.03%
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- 2024-11-26 01:36:5711月25日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0247，涨0.04%
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- 2024-11-22 01:38:3611月21日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.024，涨0.03%
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- 2024-11-21 01:39:3511月20日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0237，涨0.03%
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- 2024-11-19 01:37:2411月18日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0233，涨0.01%
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- 2024-11-16 01:38:2711月15日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0232，涨0.03%
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- 2024-11-15 01:38:1711月14日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0229，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:39:1211月13日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0228，涨0.02%
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- 2024-11-13 01:40:5711月12日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0226，涨0.04%
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- 2024-11-12 01:38:3811月11日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0222，涨0.04%
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- 2024-11-09 01:38:1811月8日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0218，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:40:3411月7日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0215，涨0.04%
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- 2024-11-07 01:37:3211月6日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0211，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:36:2711月5日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0209，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:36:5011月4日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0206，涨0.03%
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- 2024-11-02 01:37:1011月1日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0203，涨0.05%
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- 2024-11-01 01:39:2110月31日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0198，涨0.01%
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- 2024-10-31 02:21:1510月30日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0197，跌0.01%
- 2024-10-31 02:21:1510月30日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0197，跌0.01%
- 2024-10-29 01:52:2210月28日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.02，涨0.05%
