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- 2024-08-03 01:11:598月2日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0337，涨0.03%
- 2024-08-03 01:11:598月2日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0337，涨0.03%
- 2024-08-02 01:11:348月1日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0334，涨0.02%
- 2024-08-02 01:11:348月1日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0334，涨0.02%
- 2024-08-01 01:10:547月31日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0332
- 2024-08-01 01:10:547月31日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0332
- 2024-07-31 01:12:277月30日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0329，涨0.02%
- 2024-07-31 01:12:277月30日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0329，涨0.02%
- 2024-07-23 01:34:207月22日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0313，涨0.04%
- 2024-07-23 01:34:207月22日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0313，涨0.04%
- 2024-07-20 01:10:337月19日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0309，涨0.01%
- 2024-07-20 01:10:337月19日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0309，涨0.01%
- 2024-07-19 01:10:577月18日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0308
- 2024-07-19 01:10:577月18日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0308
- 2024-07-18 01:10:477月17日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0308
- 2024-07-18 01:10:477月17日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0308
- 2024-07-17 01:10:207月16日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0307，涨0.01%
- 2024-07-17 01:10:207月16日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0307，涨0.01%
- 2024-07-16 01:09:217月15日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0306，涨0.03%
- 2024-07-16 01:09:217月15日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0306，涨0.03%
- 2024-07-13 01:09:057月12日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0303，涨0.03%
- 2024-07-13 01:09:057月12日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0303，涨0.03%
- 2024-07-10 01:10:427月9日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0296，涨0.02%
- 2024-07-10 01:10:427月9日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0296，涨0.02%
- 2024-07-09 01:10:417月8日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0294，跌0.02%
- 2024-07-09 01:10:417月8日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0294，跌0.02%
- 2024-07-06 01:10:137月5日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0296
- 2024-07-06 01:10:137月5日基金净值：易方达年年恒秋一年定开债A最新净值1.0296
- 2024-07-03 09:30:53基金分红：易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式基金7月5日分红
- 2024-04-03 09:18:41基金分红：易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式基金4月9日分红
- 2024-01-05 09:05:53基金分红：易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式基金1月9日分红
- 2023-10-13 09:02:11基金分红：易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式基金10月17日分红
- 2023-07-07 09:26:18基金分红：易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式基金7月11日分红
- 2023-04-12 09:17:28基金分红：易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式基金4月14日分红
- 2023-01-11 09:18:17基金分红：易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式基金1月13日分红
