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- 2025-02-22 02:02:542月21日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0364，涨0.01%
- 2025-02-22 02:02:542月21日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0364，涨0.01%
- 2025-02-21 14:03:142月20日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0363
- 2025-02-21 14:03:142月20日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0363
- 2025-02-20 08:08:582月19日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0363，涨0.01%
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- 2025-02-19 14:03:192月18日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0362，涨0.01%
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- 2025-02-18 08:09:082月17日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0361，涨0.02%
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- 2025-02-15 02:02:542月14日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0359
- 2025-02-15 02:02:542月14日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0359
- 2025-02-14 02:02:242月13日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0359
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- 2025-02-13 02:02:132月12日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0358
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- 2025-02-12 02:02:162月11日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0357，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:09:032月10日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0356，涨0.02%
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- 2025-02-08 08:04:302月7日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0354
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- 2025-02-07 08:06:182月6日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0354，涨0.01%
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- 2025-02-06 08:05:322月5日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0353，涨0.06%
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- 2025-01-25 01:32:371月24日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0346，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:33:071月23日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0345
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- 2025-01-23 08:04:171月22日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0345，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:34:431月21日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0344，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:34:501月20日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0343，涨0.01%
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- 2025-01-18 07:35:171月17日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0342，涨0.01%
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- 2025-01-17 07:34:471月16日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0341
- 2025-01-17 07:34:471月16日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0341
- 2025-01-16 07:32:211月15日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0341，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:32:261月14日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.034
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- 2025-01-14 07:32:331月13日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.034，涨0.02%
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- 2025-01-11 07:35:121月10日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0338，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:34:301月9日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0337，涨0.01%
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- 2025-01-09 01:31:251月8日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0336
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- 2025-01-08 01:31:271月7日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0336，涨0.01%
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- 2025-01-07 07:34:261月6日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0335，涨0.02%
- 2025-01-07 07:34:261月6日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0335，涨0.02%
- 2025-01-04 13:32:181月3日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0333，涨0.01%
- 2025-01-04 13:32:181月3日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0333，涨0.01%
- 2025-01-03 07:32:351月2日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0332，涨0.01%
- 2025-01-03 07:32:351月2日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0332，涨0.01%
