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- 2024-08-20 07:03:318月19日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0301，涨0.02%
- 2024-08-20 07:03:318月19日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0301，涨0.02%
- 2024-08-17 01:02:098月16日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0299
- 2024-08-17 01:02:098月16日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0299
- 2024-08-16 07:03:328月15日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0299，涨0.01%
- 2024-08-16 07:03:328月15日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0299，涨0.01%
- 2024-08-15 07:03:328月14日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0298，涨0.01%
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- 2024-08-14 01:31:468月13日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0297
- 2024-08-14 01:31:468月13日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0297
- 2024-08-13 01:01:588月12日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0297，涨0.02%
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- 2024-08-10 01:02:018月9日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0295，涨0.01%
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- 2024-08-09 01:01:558月8日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0294，涨0.01%
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- 2024-08-08 07:03:348月7日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0293，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:02:138月6日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0292
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- 2024-08-06 01:02:008月5日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0292，涨0.11%
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- 2024-08-03 01:02:038月2日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0281，涨0.01%
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- 2024-08-02 07:03:338月1日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.028
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- 2024-08-01 07:03:357月31日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.028，涨0.01%
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- 2024-07-31 01:02:167月30日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0279，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:31:047月29日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0278，涨0.02%
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- 2024-07-27 01:02:167月26日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0276
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- 2024-07-26 01:02:147月25日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0276，涨0.01%
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- 2024-07-25 01:31:257月24日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0275，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:03:397月23日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0274
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- 2024-07-20 01:01:597月19日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0272，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:31:197月18日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0271，涨0.01%
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- 2024-07-18 07:03:437月17日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.027
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- 2024-07-17 01:01:537月16日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.027，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:03:517月15日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0269，涨0.02%
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- 2024-07-13 07:03:597月12日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0267，涨0.01%
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- 2024-07-12 07:03:427月11日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0266
- 2024-07-12 07:03:427月11日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0266
- 2024-07-11 07:03:347月10日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0266，涨0.01%
- 2024-07-11 07:03:347月10日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0266，涨0.01%
- 2024-07-10 07:03:317月9日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0265，涨0.01%
- 2024-07-10 07:03:317月9日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0265，涨0.01%
- 2024-07-09 07:03:257月8日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0264，涨0.02%
- 2024-07-09 07:03:257月8日基金净值：大成通嘉三年定开债券A最新净值1.0264，涨0.02%
