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- 2025-01-25 13:33:001月24日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0067，涨0.02%
- 2025-01-25 13:33:001月24日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0067，涨0.02%
- 2025-01-18 07:39:121月17日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0065，涨0.03%
- 2025-01-18 07:39:121月17日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0065，涨0.03%
- 2025-01-11 07:39:031月10日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0062，涨0.03%
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- 2025-01-04 13:34:141月3日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0059，涨0.01%
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- 2025-01-01 07:35:3912月31日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0058，涨0.01%
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- 2024-12-28 07:35:4612月27日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0057，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:35:2912月20日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0054，涨0.03%
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- 2024-12-14 07:34:5212月13日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0051，涨0.02%
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- 2024-12-07 07:34:2612月6日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0049，涨0.03%
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- 2024-11-30 07:33:2311月29日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0046，涨0.02%
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- 2024-11-23 07:34:2411月22日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0044，涨0.03%
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- 2024-11-16 07:33:2711月15日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0041，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:31:5511月8日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0038，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:06:1511月1日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0035，涨0.02%
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- 2024-10-26 07:35:1910月25日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0033，涨0.03%
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- 2024-10-19 07:04:5810月18日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.003，涨0.02%
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- 2024-10-12 07:04:4610月11日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0028，涨0.04%
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- 2024-10-01 07:04:069月30日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0024，涨0.01%
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- 2024-09-28 07:04:169月27日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0023，涨0.01%
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- 2024-09-26 07:03:329月25日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0022，涨0.02%
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- 2024-09-25 07:03:569月24日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.002
- 2024-09-25 07:03:569月24日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.002
- 2024-09-24 07:04:239月23日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.002，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:04:149月20日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0019，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:03:469月19日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0018
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- 2024-09-19 07:04:189月18日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0018，涨0.01%
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- 2024-09-14 07:04:159月13日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0017，涨0.01%
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- 2024-09-13 07:03:529月12日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0016
- 2024-09-13 07:03:529月12日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0016
- 2024-09-12 07:04:089月11日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0016
- 2024-09-12 07:04:089月11日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0016
- 2024-09-11 07:03:589月10日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0016，涨0.01%
- 2024-09-11 07:03:589月10日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0016，涨0.01%
- 2024-09-10 07:03:539月9日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0015，涨0.01%
- 2024-09-10 07:03:539月9日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0015，涨0.01%
