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- 2024-09-07 07:03:589月6日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0014
- 2024-09-07 07:03:589月6日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0014
- 2024-09-06 07:03:349月5日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0014
- 2024-09-06 07:03:349月5日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0014
- 2024-09-05 07:03:439月4日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0014
- 2024-09-05 07:03:439月4日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0014
- 2024-09-04 07:03:419月3日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0014，涨0.01%
- 2024-09-04 07:03:419月3日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0014，涨0.01%
- 2024-09-03 07:03:319月2日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0013
- 2024-09-03 07:03:319月2日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0013
- 2024-08-31 07:03:418月30日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0013，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:03:368月29日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0012
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- 2024-08-29 07:03:298月28日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0012
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- 2024-08-28 07:03:498月27日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0012
- 2024-08-28 07:03:498月27日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0012
- 2024-08-27 07:03:378月26日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0012，涨0.01%
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- 2024-08-24 07:03:398月23日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0011，涨0.09%
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- 2024-08-17 07:03:428月16日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0277，涨0.04%
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- 2024-08-16 12:05:50鑫元安硕两年定开债: 鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 2024-08-16 09:31:01基金分红：鑫元安硕定期开放基金8月20日分红
- 2024-08-10 07:04:028月9日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0273，涨0.04%
- 2024-08-10 07:04:028月9日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0273，涨0.04%
- 2024-08-03 07:03:518月2日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0269，涨0.08%
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- 2024-07-27 07:04:137月26日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0261，涨0.04%
- 2024-07-27 07:04:137月26日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0261，涨0.04%
- 2024-07-13 07:03:577月12日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0252，涨0.04%
- 2024-07-13 07:03:577月12日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0252，涨0.04%
- 2024-07-06 07:03:507月5日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0248，涨0.03%
- 2024-07-06 07:03:507月5日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0248，涨0.03%
- 2023-09-22 09:07:09基金分红：鑫元安硕定期开放基金9月26日分红
