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- 2025-02-25 08:11:462月24日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.057，跌0.14%
- 2025-02-22 02:04:562月21日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0585，跌0.11%
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- 2025-02-21 02:03:272月20日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0597，跌0.1%
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- 2025-02-20 08:13:062月19日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0608，涨0.04%
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- 2025-02-19 02:02:562月18日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0604，跌0.06%
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- 2025-02-18 08:13:082月17日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.061，跌0.08%
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- 2025-02-15 13:31:472月14日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0618，跌0.09%
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- 2025-02-14 14:04:502月13日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0628，跌0.03%
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- 2025-02-13 14:04:082月12日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0631，跌0.02%
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- 2025-02-12 02:03:252月11日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0633
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- 2025-02-11 08:13:082月10日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0632，跌0.09%
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- 2025-02-08 08:07:482月7日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0642，跌0.02%
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- 2025-02-07 08:08:552月6日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0644，涨0.07%
- 2025-02-07 08:08:552月6日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0644，涨0.07%
- 2025-02-06 08:07:182月5日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0637，涨0.06%
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- 2025-01-25 01:34:121月24日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0616
- 2025-01-25 01:34:121月24日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0616
- 2025-01-24 07:35:221月23日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0616，跌0.07%
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- 2025-01-23 07:33:281月22日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0623，跌0.01%
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- 2025-01-22 07:37:341月21日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0624，涨0.08%
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- 2025-01-21 16:56:10旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
- 2025-01-21 07:38:091月20日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0616，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:39:001月17日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0619，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:37:581月16日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0622，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:34:311月15日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0628，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:34:341月14日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0627，涨0.1%
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- 2025-01-14 07:34:391月13日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0616，跌0.11%
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- 2025-01-11 07:38:511月10日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0628，涨0.02%
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- 2025-01-10 07:37:371月9日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0626，跌0.11%
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- 2025-01-09 01:32:261月8日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0638，跌0.03%
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- 2025-01-08 01:32:261月7日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0641
- 2025-01-08 01:32:261月7日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0641
- 2025-01-07 07:37:481月6日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.065，涨0.01%
- 2025-01-07 07:37:481月6日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.065，涨0.01%
- 2025-01-04 13:34:101月3日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0649，涨0.07%
- 2025-01-04 13:34:101月3日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0649，涨0.07%
