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- 2024-09-21 07:06:379月20日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.048，涨0.02%
- 2024-09-21 07:06:379月20日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.048，涨0.02%
- 2024-09-20 07:05:529月19日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0478，跌0.02%
- 2024-09-20 07:05:529月19日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0478，跌0.02%
- 2024-09-19 01:02:239月18日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.048，涨0.07%
- 2024-09-19 01:02:239月18日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.048，涨0.07%
- 2024-09-14 07:06:399月13日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0473，涨0.06%
- 2024-09-14 07:06:399月13日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0473，涨0.06%
- 2024-09-13 07:05:579月12日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0467，涨0.01%
- 2024-09-13 07:05:579月12日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0467，涨0.01%
- 2024-09-12 01:03:119月11日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0466，涨0.08%
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- 2024-09-11 07:06:159月10日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0458，涨0.05%
- 2024-09-11 07:06:159月10日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0458，涨0.05%
- 2024-09-10 07:05:569月9日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0453，涨0.05%
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- 2024-09-07 01:03:269月6日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0448
- 2024-09-07 01:03:269月6日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0448
- 2024-09-06 01:03:429月5日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0448，涨0.01%
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- 2024-09-05 10:28:43关于上海分公司负责人变更的公告
- 2024-09-05 01:02:309月4日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0447，涨0.05%
- 2024-09-05 01:02:309月4日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0447，涨0.05%
- 2024-09-04 01:02:169月3日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0442，涨0.05%
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- 2024-09-03 01:01:589月2日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0437，涨0.13%
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- 2024-08-31 07:05:508月30日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0423，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:02:208月29日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0421，跌0.03%
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- 2024-08-29 01:02:288月28日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0424，涨0.08%
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- 2024-08-28 07:05:428月27日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0416，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:05:288月26日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0426，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:05:498月23日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0428，涨0.03%
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- 2024-08-23 01:03:238月22日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0425
- 2024-08-23 01:03:238月22日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0425
- 2024-08-22 01:01:458月21日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0422，跌0.02%
- 2024-08-22 01:01:458月21日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0422，跌0.02%
- 2024-08-21 01:02:088月20日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0424
- 2024-08-21 01:02:088月20日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0424
- 2024-08-20 07:05:128月19日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0424，涨0.06%
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- 2024-08-17 07:05:428月16日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0418
- 2024-08-17 07:05:428月16日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0418
- 2024-08-16 07:05:148月15日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0418，跌0.09%
- 2024-08-16 07:05:148月15日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0418，跌0.09%
- 2024-08-15 07:05:108月14日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0427，涨0.09%
- 2024-08-15 07:05:108月14日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0427，涨0.09%
- 2024-08-14 07:05:148月13日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0418，涨0.12%
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- 2024-08-13 07:05:118月12日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0405，跌0.22%
- 2024-08-13 07:05:118月12日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0405，跌0.22%
- 2024-08-10 07:06:218月9日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0428，跌0.08%
- 2024-08-10 07:06:218月9日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0428，跌0.08%
- 2024-08-09 01:02:438月8日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0436
