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- 2024-10-29 01:57:3610月28日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0571，涨0.43%
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- 2024-10-26 01:47:1310月25日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0526，涨0.7%
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- 2024-10-25 01:42:3710月24日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0453，跌0.88%
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- 2024-10-24 01:15:5410月23日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0546，涨0.1%
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- 2024-10-23 01:15:0510月22日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0535，涨0.23%
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- 2024-10-22 01:13:4710月21日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0511，涨0.65%
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- 2024-10-19 01:16:2710月18日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0443，涨1.04%
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- 2024-10-18 01:15:1410月17日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0335，跌0.01%
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- 2024-10-17 01:15:2110月16日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0336，涨0.42%
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- 2024-10-16 01:17:2510月15日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0293，跌0.68%
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- 2024-10-11 01:15:2110月10日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0336，涨0.23%
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- 2024-09-27 01:16:059月26日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0073，涨1.43%
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- 2024-09-26 01:22:009月25日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.9931，涨0.7%
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- 2024-09-24 01:12:119月23日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.9621，涨0.18%
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- 2024-09-21 01:16:259月20日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.9604，跌0.43%
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- 2024-09-20 01:16:579月19日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.9645，涨0.49%
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- 2024-09-19 01:16:209月18日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.9598，跌0.1%
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- 2024-09-14 01:16:509月13日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.9608，跌0.1%
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- 2024-09-13 01:17:249月12日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.9618，涨0.06%
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- 2024-09-12 01:22:089月11日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.9612，跌0.71%
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- 2024-09-11 01:21:239月10日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.9681，跌0.5%
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- 2024-09-10 01:19:479月9日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.973，跌0.64%
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- 2024-09-07 01:16:299月6日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.9793，跌0.25%
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- 2024-09-06 01:24:179月5日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.9818，涨0.63%
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- 2024-09-05 01:18:229月4日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.9757，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:13:059月2日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.9774，跌0.36%
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- 2024-08-30 01:12:148月29日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.9716，涨0.08%
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- 2024-08-29 01:16:338月28日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.9708，涨0.08%
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- 2024-08-28 01:17:298月27日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.97，跌0.23%
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- 2024-08-24 01:16:198月23日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.9652，涨0.23%
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