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- 2024-08-23 01:19:118月22日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.963，跌0.24%
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- 2024-08-22 01:09:498月21日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.9653，跌0.2%
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- 2024-08-21 01:15:188月20日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.9672，跌1.18%
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- 2024-08-16 01:08:238月15日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.9868，跌0.49%
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- 2024-08-15 01:16:488月14日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.9917，跌0.12%
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- 2024-08-14 01:06:148月13日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.9929，跌0.11%
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- 2024-08-13 01:14:028月12日基金净值：汇添富鑫福债最新净值0.994，跌0.62%
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- 2024-08-10 01:17:348月9日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0002，跌0.13%
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- 2024-08-09 01:15:228月8日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0015，跌0.13%
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- 2024-08-08 01:17:358月7日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0028，涨0.14%
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- 2024-08-07 01:17:428月6日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0014
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- 2024-08-06 01:15:338月5日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0014，跌0.94%
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- 2024-08-02 01:17:318月1日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0143，涨0.07%
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- 2024-08-01 01:16:157月31日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0136，涨0.86%
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- 2024-07-31 01:20:457月30日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.005，跌0.38%
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- 2024-07-30 01:17:187月29日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0088，跌0.19%
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- 2024-07-26 01:20:477月25日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0007，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:09:197月24日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0002，跌0.69%
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- 2024-07-24 01:13:287月23日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0072，跌0.96%
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- 2024-07-23 01:06:307月22日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.017，跌0.64%
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- 2024-07-20 01:17:557月19日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0235，涨0.04%
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- 2024-07-19 01:18:377月18日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0231，涨0.16%
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- 2024-07-18 01:17:377月17日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0215，跌0.67%
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- 2024-07-17 01:17:157月16日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0284，跌0.05%
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- 2024-07-16 01:15:507月15日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0289，跌0.12%
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- 2024-07-13 01:15:417月12日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0301，跌0.47%
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- 2024-07-11 01:18:177月10日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0303，跌0.36%
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- 2024-07-10 01:17:207月9日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.034，涨0.55%
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- 2024-07-09 01:17:437月8日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0283，跌0.5%
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- 2024-07-06 01:17:207月5日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0335，涨0.35%
- 2024-07-06 01:17:207月5日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0335，涨0.35%
