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- 2025-02-06 07:31:122月5日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1775，涨0.06%
- 2025-02-06 07:31:122月5日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1775，涨0.06%
- 2025-01-25 01:32:071月24日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1758，跌0.02%
- 2025-01-25 01:32:071月24日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1758，跌0.02%
- 2025-01-24 07:32:391月23日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.176，跌0.03%
- 2025-01-24 07:32:391月23日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.176，跌0.03%
- 2025-01-23 07:31:501月22日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1763，涨0.03%
- 2025-01-23 07:31:501月22日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1763，涨0.03%
- 2025-01-22 07:34:101月21日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1759，涨0.03%
- 2025-01-22 07:34:101月21日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1759，涨0.03%
- 2025-01-21 07:34:211月20日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1756，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:34:251月17日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1758，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:34:151月16日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1762，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:32:031月15日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1768，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:32:091月14日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1766
- 2025-01-15 07:32:091月14日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1766
- 2025-01-14 07:32:161月13日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1766，跌0.04%
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- 2025-01-11 07:34:211月10日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1771，跌0.03%
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- 2025-01-10 07:33:571月9日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1775，跌0.05%
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- 2025-01-09 01:31:171月8日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1781
- 2025-01-09 01:31:171月8日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1781
- 2025-01-08 01:31:161月7日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1781，跌0.02%
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- 2025-01-07 07:33:541月6日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1783，涨0.03%
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- 2025-01-04 01:31:131月3日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1779，涨0.07%
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- 2025-01-03 07:32:161月2日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1771，涨0.14%
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- 2025-01-01 07:32:2312月31日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1754，涨0.1%
- 2025-01-01 07:32:2312月31日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1754，涨0.1%
- 2024-12-31 07:32:2812月30日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1742，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:32:2012月27日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1738，涨0.09%
- 2024-12-28 07:32:2012月27日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1738，涨0.09%
- 2024-12-27 01:31:4012月26日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1728，涨0.03%
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- 2024-12-26 07:32:4812月25日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1725，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:32:0112月24日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1732，跌0.07%
- 2024-12-25 07:32:0112月24日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1732，跌0.07%
- 2024-12-24 07:32:0312月23日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.174，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:32:1112月20日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1736，涨0.1%
- 2024-12-21 07:32:1112月20日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1736，涨0.1%
- 2024-12-20 07:32:0012月19日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1724，跌0.02%
- 2024-12-20 07:32:0012月19日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1724，跌0.02%
- 2024-12-19 07:32:0512月18日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1726，跌0.07%
- 2024-12-19 07:32:0512月18日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1726，跌0.07%
- 2024-12-18 07:32:5712月17日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1734，跌0.04%
- 2024-12-18 07:32:5712月17日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1734，跌0.04%
- 2024-12-17 01:31:1212月16日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1739，涨0.12%
- 2024-12-17 01:31:1212月16日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1739，涨0.12%
