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- 2025-01-01 07:32:2312月31日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1754，涨0.1%
- 2024-12-31 07:32:2812月30日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1742，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:32:2012月27日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1738，涨0.09%
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- 2024-12-27 01:31:4012月26日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1728，涨0.03%
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- 2024-12-26 07:32:4812月25日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1725，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:32:0112月24日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1732，跌0.07%
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- 2024-12-24 07:32:0312月23日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.174，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:32:1112月20日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1736，涨0.1%
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- 2024-12-20 07:32:0012月19日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1724，跌0.02%
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- 2024-12-19 07:32:0512月18日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1726，跌0.07%
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- 2024-12-18 07:32:5712月17日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1734，跌0.04%
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- 2024-12-17 01:31:1212月16日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1739，涨0.12%
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- 2024-12-14 01:31:1412月13日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1725，涨0.12%
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- 2024-12-13 01:31:2012月12日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1711，涨0.03%
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- 2024-12-12 01:31:2012月11日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1707，涨0.02%
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- 2024-12-11 01:31:2812月10日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1705，涨0.17%
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- 2024-12-10 01:31:1712月9日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1685，涨0.05%
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- 2024-12-07 01:31:1312月6日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1679，涨0.01%
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- 2024-12-06 01:31:1412月5日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1678，涨0.03%
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- 2024-12-05 01:31:1612月4日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1674，涨0.09%
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- 2024-12-04 01:31:2112月3日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1664，涨0.03%
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- 2024-12-03 01:31:1712月2日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1661，涨0.18%
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- 2024-11-30 01:31:1711月29日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.164，涨0.09%
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- 2024-11-29 01:31:1911月28日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.163，涨0.07%
- 2024-11-29 01:31:1911月28日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.163，涨0.07%
- 2024-11-28 01:31:2211月27日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1622，涨0.03%
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- 2024-11-27 01:31:1911月26日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1618，涨0.03%
- 2024-11-27 01:31:1911月26日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1618，涨0.03%
- 2024-11-26 01:31:1211月25日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1614，涨0.06%
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- 2024-11-23 01:31:2211月22日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1607，涨0.03%
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- 2024-11-22 01:31:1611月21日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1603，涨0.03%
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- 2024-11-21 01:31:1811月20日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1599，涨0.01%
- 2024-11-21 01:31:1811月20日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1599，涨0.01%
- 2024-11-20 07:32:1911月19日基金净值：招商添瑞1年定开债A最新净值1.1598，涨0.01%
