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- 2025-04-03 02:07:564月2日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7535，涨0.4%
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- 2025-03-25 02:18:563月24日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7846，涨0.99%
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- 2025-03-22 02:19:403月21日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7769，跌0.84%
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- 2025-03-21 02:25:093月20日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7835，跌0.79%
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- 2025-03-20 02:09:123月19日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7897
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- 2025-03-19 02:20:593月18日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7975，涨0.18%
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- 2025-03-15 02:17:483月14日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7958，涨3.1%
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- 2025-03-14 02:08:083月13日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7719，跌1.08%
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- 2025-03-13 02:14:363月12日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7803，涨0.28%
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- 2025-03-12 02:08:163月11日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7781，涨0.12%
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- 2025-03-11 02:19:463月10日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7772，涨0.06%
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- 2025-03-08 02:06:273月7日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7767，跌0.92%
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- 2025-03-07 02:14:163月6日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7839，涨2.14%
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- 2025-03-06 02:05:573月5日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7675，涨0.97%
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- 2025-03-05 02:19:453月4日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7601，涨0.45%
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- 2025-03-04 02:21:173月3日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7567，跌0.11%
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- 2025-03-01 02:04:122月28日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7575，跌3.74%
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- 2025-02-28 02:06:302月27日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7869，跌1.27%
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- 2025-02-27 02:07:052月26日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.797，涨0.34%
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- 2025-02-26 02:07:172月25日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7943，跌1.24%
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- 2025-02-22 02:17:342月21日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.8103，涨2.48%
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- 2025-02-21 02:16:232月20日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7907，跌0.35%
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- 2025-02-19 02:12:022月18日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.779
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- 2025-02-15 02:17:122月14日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7846，涨1.04%
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- 2025-02-14 02:15:272月13日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7765，跌1.51%
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- 2025-02-13 02:13:192月12日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7884，涨0.96%
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- 2025-02-12 02:15:132月11日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7809，涨0.03%
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- 2025-02-06 07:40:522月5日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7503，跌0.49%
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- 2025-02-05 01:34:491月27日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.754，跌2.41%
- 2025-02-05 01:34:491月27日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.754，跌2.41%
- 2025-01-25 01:45:521月24日基金净值：交银内核驱动混合最新净值0.7726，涨2.2%
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